(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△111,898
△809,068
減価償却費
-
9,326
減損損失
214,512
為替差損益（△は益）
△17,200
△150,349
助成金収入
△16,994
△2,891
株式報酬費用
34,083
21,331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
598,819
受取利息及び受取配当金
△4
△1
支払利息
78
8,558
新株予約権戻入益
△32,973
△31,997
売上債権の増減額（△は増加）
△8,913
△2,126
前払費用の増減額（△は増加）
△1,147
2,282
未収消費税等の増減額（△は増加）
9,105
5,085
棚卸資産の増減額（△は増加）
20,234
△11,933
未収入金の増減額（△は増加）
787
1,645
前渡金の増減額（△は増加）
2,585
2,640
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,029
42
その他
△5,851
△154
小計
△129,146
△144,279
利息及び配当金の受取額
4
1
利息の支払額
△78
助成金の受取額
16,994
2,891
法人税等の支払額
△4,121
△3,470
△116,347
△144,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
415
長期立替金の支払いによる支出
△637,718
994
－
△637,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△47
短期借入れによる収入
400,000
短期借入金の返済による支出
△249,987
新株予約権の行使による株式の発行による収入
303,665
453,677
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,273
25,022
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△105,126
△303,537
現金及び現金同等物の期首残高
792,815
507,849
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 687,688
※１ 204,311