⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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㈱アウトレットプラザ
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第１回無担保社債
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2016.３.31
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36,000
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24,000 (12,000)
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0.17
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なし
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2021.３.31
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合計
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―
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―
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36,000
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24,000
(12,000)
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―
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―
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―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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12,000
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12,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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130,000
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0.9
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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210,109
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101,919
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1.0
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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4,825
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4,495
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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517,444
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289,523
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1.0
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2020年～2023年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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11,330
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10,110
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―
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2020年～2023年
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その他有利子負債
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１年内支払予定の長期未払金
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57,805
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57,805
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0.3
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―
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長期未払金(１年以内に支払予定のものを除く)
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173,415
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115,610
|
0.3
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2020年～2022年
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合計
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974,928
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709,464
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―
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―
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(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、当社グループでは、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期未払金は、土地購入に係る未払金であります。なお、１年内支払予定の長期未払金は流動負債の「未払金」に含めて表示しております。
４．借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(１年以内に支払予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の支払予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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101,919
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96,623
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81,531
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9,448
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リース債務
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4,145
|
2,723
|
2,018
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1,223
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その他有利子負債
|
57,805
|
57,805
|
―
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―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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2,093,721
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4,324,250
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6,422,412
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8,674,502
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税金等調整前
四半期純損失(△)又は税金等調整前
四半期(当期)純利益
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(千円)
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△12,242
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73,857
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39,859
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202,875
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△)又は
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
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(千円)
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△16,231
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28,352
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5,067
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202,219
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１株当たり
四半期純損失(△)又は１株当たり
四半期(当期)純利益
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(円)
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△0.97
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1.69
|
0.30
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11.95
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
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(円)
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△0.97
|
2.65
|
△1.37
|
11.48
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