④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額及び減損損失累計額 又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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14,552,570
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515,117
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27,484
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15,040,203
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10,149,675
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345,989
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4,890,527
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構築物
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693,309
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63,213
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212
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756,310
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539,275
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27,075
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217,034
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機械及び装置
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194,370
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29,458
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-
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223,828
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99,378
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31,365
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124,449
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車両運搬具
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478,619
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55,934
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30,657
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503,896
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448,547
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32,525
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55,348
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工具、器具及び備品
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1,272,497
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61,022
|
12,459
|
1,321,059
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1,211,289
|
59,169
|
109,769
|
土地
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8,910,982
|
49,729
|
-
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8,960,711
|
-
|
-
|
8,960,711
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建設仮勘定
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238,572
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576,170
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571,150
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243,592
|
-
|
-
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243,592
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有形固定資産計
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26,340,921
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1,350,644
|
641,964
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27,049,602
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12,448,167
|
496,125
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14,601,434
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウェア
|
55,918
|
500
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767
|
55,651
|
44,670
|
6,766
|
10,980
|
その他
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19,124
|
-
|
-
|
19,124
|
8,551
|
352
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10,572
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無形固定資産計
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75,042
|
500
|
767
|
74,775
|
53,222
|
7,118
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21,553
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長期前払費用
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59,410
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-
|
-
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59,410
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58,611
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832
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798
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(注)1.建物の当期増加額は、主に葬祭施設「湘和会館竹松」新設(114,793千円)、「湘和会館国府津」新設(115,226千円)、「湘和会館北鎌倉」新設(93,838千円)によるものであります。
2.土地の当期増加額は、葬祭新店舗用土地の取得によるものであります。
3.建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に「湘和会館北鎌倉」をはじめとする開発済み、及び計画中の新規店舗によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,520
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2,680
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-
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2,520
|
2,680
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役員退職慰労引当金
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83,912
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-
|
-
|
-
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83,912
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(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。