(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
168
98
減価償却費
90
101
工事損失引当金の増減額(△は減少)
2
△0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
賞与引当金の増減額(△は減少)
△86
△90
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
△14
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3
7
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
4
9
為替差損益(△は益)
△1
3
固定資産売却損益(△は益)
-
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
519
1,859
棚卸資産の増減額(△は増加)
△183
132
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,229
△141
未成工事受入金の増減額(△は減少)
189
220
その他
△170
△125
小計
△713
2,051
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△5
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△131
△107
△842
1,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△455
△54
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△52
△32
投資有価証券の売却による収入
△27
△514
△114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,600
△1,700
長期借入れによる収入
150
400
長期借入金の返済による支出
△151
△193
配当金の支払額
△88
△93
1,510
△1,586
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
△6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
159
235
現金及び現金同等物の期首残高
1,179
948
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,339
※ 1,184