(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

168

98

 

減価償却費

90

101

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

86

90

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7

14

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

7

 

受取利息及び受取配当金

8

8

 

支払利息

4

9

 

為替差損益(△は益)

1

3

 

固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

519

1,859

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

183

132

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,229

141

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

189

220

 

その他

170

125

 

小計

713

2,051

 

利息及び配当金の受取額

8

8

 

利息の支払額

5

8

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

131

107

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

842

1,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

455

54

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

52

32

 

投資有価証券の売却による収入

0

-

 

その他

5

27

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

514

114

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,600

1,700

 

長期借入れによる収入

150

400

 

長期借入金の返済による支出

151

193

 

配当金の支払額

88

93

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,510

1,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

159

235

現金及び現金同等物の期首残高

1,179

948

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,339

 1,184