(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年８月１日
至 2019年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年８月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,102,617
2,246,081
減価償却費
412,690
500,888
のれん償却額
30,008
15,431
災害損失
2,850
901
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△108
390
固定資産売却損益（△は益）
△6,763
△265,150
固定資産除却損
36,339
9,848
投資有価証券評価損益（△は益）
3,762
－
投資事業組合運用損益（△は益）
△3,339
△29,541
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,805
受取利息及び受取配当金
△37,954
△22,392
支払利息
22,808
24,524
為替差損益（△は益）
4,724
18,218
売上債権の増減額（△は増加）
△648,689
△629,503
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,484
18,984
その他
244,447
373,898
小計
2,153,102
2,262,577
利息及び配当金の受取額
43,591
55,503
利息の支払額
△24,162
△26,277
法人税等の還付額
89,720
72,189
法人税等の支払額
△558,130
△696,115
保険金の受取額
586
災害損失の支払額
△2,850
△764
1,701,857
1,667,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△839,320
△1,331,580
有形固定資産の売却による収入
8,189
314,486
無形固定資産の取得による支出
△29,600
△37,387
投資有価証券の取得による支出
△15,690
△140
投資有価証券の売却による収入
120,795
投資有価証券の償還による収入
8,140
定期預金の純増減額（△は増加）
42,807
1,018,192
敷金の差入による支出
△9,304
△4,760
敷金の回収による収入
696
1,556
△25,138
△24,043
△738,424
△63,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
570,000
910,000
長期借入れによる収入
200,000
440,000
長期借入金の返済による支出
△228,498
自己株式の取得による支出
△531,577
△499,990
自己株式の処分による収入
75,555
86,831
リース債務の返済による支出
△99,586
△99,544
セール・アンド・リースバックによる収入
237
2,147
配当金の支払額
△1,349,532
△1,414,861
非支配株主への配当金の支払額
△1,500
△5,176
△1,136,404
△809,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
743
△64,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△172,227
729,871
現金及び現金同等物の期首残高
10,538,952
10,612,227
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,366,725
※ 11,342,099