(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年８月１日
至 2020年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
至 2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,246,081
1,778,003
減価償却費
500,888
537,864
減損損失
－
40,110
のれん償却額
15,431
10,580
災害損失
901
132
貸倒引当金の増減額（△は減少）
390
△1,112
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△78,082
△113,908
固定資産売却損益（△は益）
△265,150
△1,242
固定資産除却損
9,848
17,104
投資事業組合運用損益（△は益）
△29,541
△411
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,393
受取利息及び受取配当金
△22,392
△15,114
支払利息
24,524
34,344
為替差損益（△は益）
18,218
△6,093
売上債権の増減額（△は増加）
△629,503
△294,029
仕入債務の増減額（△は減少）
18,984
△229,345
その他
451,980
198,067
小計
2,262,577
1,953,554
利息及び配当金の受取額
55,503
11,781
利息の支払額
△26,277
△34,949
法人税等の還付額
72,189
86,461
法人税等の支払額
△696,115
△498,678
保険金の受取額
6,341
助成金の受取額
79,366
災害損失の支払額
△764
1,667,112
1,603,877
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,331,580
△1,505,180
有形固定資産の売却による収入
314,486
3,739
無形固定資産の取得による支出
△37,387
△6,531
投資有価証券の取得による支出
△140
△14,958
投資有価証券の売却による収入
116,079
定期預金の純増減額（△は増加）
1,018,192
△546
敷金の差入による支出
△4,760
△211
敷金の回収による収入
1,556
3,347
△24,043
△9,483
△63,677
△1,413,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
910,000
250,000
短期借入金の返済による支出
△1,010,230
長期借入れによる収入
440,000
27,550
長期借入金の返済による支出
△228,498
△91,878
自己株式の取得による支出
△499,990
△499,992
自己株式の処分による収入
86,831
62,597
子会社の自己株式の取得による支出
△384,121
リース債務の返済による支出
△99,544
△106,042
セール・アンド・リースバックによる収入
2,147
配当金の支払額
△1,414,861
△1,488,487
非支配株主への配当金の支払額
△5,176
△12,981
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
99,946
△809,092
△3,153,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64,471
29,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
729,871
△2,933,777
現金及び現金同等物の期首残高
10,612,227
16,414,255
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,342,099
※ 13,480,478