(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年８月１日
至 2021年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,778,003
2,251,034
減価償却費
537,864
587,929
減損損失
40,110
－
のれん償却額
10,580
6,033
助成金収入
△136,671
△18,797
災害損失
132
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,112
842
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△113,908
△24,714
固定資産売却損益（△は益）
△1,242
△18,801
固定資産除却損
17,104
49,308
投資事業組合運用損益（△は益）
△411
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,393
子会社株式売却損益（△は益）
66,213
新株予約権戻入益
△14,557
△41,760
受取利息及び受取配当金
△15,114
△12,443
支払利息
34,344
32,907
為替差損益（△は益）
△6,093
△6,268
売上債権の増減額（△は増加）
△294,029
△242,099
仕入債務の増減額（△は減少）
△229,345
△43,406
その他
349,295
△55,990
小計
1,953,554
2,529,987
利息及び配当金の受取額
11,781
15,716
利息の支払額
△34,949
△35,861
法人税等の還付額
86,461
279
法人税等の支払額
△498,678
△792,618
保険金の受取額
6,341
1,802
助成金の受取額
79,366
18,221
災害損失の支払額
△2,348
1,603,877
1,735,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,505,180
△832,155
有形固定資産の売却による収入
3,739
58,803
無形固定資産の取得による支出
△6,531
△29,260
投資有価証券の取得による支出
△14,958
△12,356
投資有価証券の売却による収入
116,079
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△101,280
定期預金の純増減額（△は増加）
△546
△10,302
敷金の差入による支出
△211
△5,330
敷金の回収による収入
3,347
4,326
△9,483
△44,154
△1,413,744
△971,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
170,000
短期借入金の返済による支出
△1,010,230
長期借入れによる収入
27,550
長期借入金の返済による支出
△91,878
△874,328
自己株式の取得による支出
△499,992
自己株式の処分による収入
62,597
152,262
子会社の自己株式の取得による支出
△384,121
リース債務の返済による支出
△106,042
△45,712
配当金の支払額
△1,488,487
△1,545,614
非支配株主への配当金の支払額
△12,981
△53,932
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
99,946
△3,153,640
△2,197,324
現金及び現金同等物に係る換算差額
29,730
33,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,933,777
△1,400,494
現金及び現金同等物の期首残高
16,414,255
13,434,925
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,480,478
※ 12,034,431