(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年８月１日
至 2022年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年８月１日
至 2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,251,034
3,588,278
減価償却費
587,929
638,500
のれん償却額
6,033
助成金収入
△18,797
△28,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
842
△133
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△24,714
△23,135
固定資産売却損益（△は益）
△18,801
△26,296
固定資産除却損
49,308
23,872
子会社株式売却損益（△は益）
66,213
－
新株予約権戻入益
△41,760
△47,600
受取利息及び受取配当金
△12,443
△2,278
支払利息
32,907
25,238
為替差損益（△は益）
△6,268
2,814
売上債権の増減額（△は増加）
△242,099
△450,206
仕入債務の増減額（△は減少）
△43,406
△227,692
その他
△55,990
530,877
小計
2,529,987
4,010,112
利息及び配当金の受取額
15,716
4,116
利息の支払額
△35,861
△27,029
法人税等の還付額
279
39,606
法人税等の支払額
△792,618
△667,801
保険金の受取額
1,802
96
助成金の受取額
18,221
28,159
災害損失の支払額
△2,348
1,735,179
3,387,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△832,155
△1,581,192
有形固定資産の売却による収入
58,803
1,416,528
無形固定資産の取得による支出
△29,260
△13,638
投資有価証券の取得による支出
△12,356
△41,540
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△101,280
定期預金の純増減額（△は増加）
△10,302
敷金の差入による支出
△5,330
△1,588
敷金の回収による収入
4,326
316
△44,154
△26,706
△971,710
△247,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
170,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△874,328
△119,328
自己株式の取得による支出
△1,050,975
自己株式の処分による収入
152,262
320,571
リース債務の返済による支出
△45,712
△42,210
配当金の支払額
△1,545,614
△1,604,235
非支配株主への配当金の支払額
△53,932
△54,414
1,697
△2,197,324
△2,448,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,360
29,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,400,494
719,730
現金及び現金同等物の期首残高
13,434,925
11,628,934
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,034,431
※ 12,348,665