２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年10月31日)
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当事業年度 (平成30年10月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,666,402
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1,486,589
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売掛金
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701,671
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646,959
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商品及び製品
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-
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12,016
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仕掛品
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21,394
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17,799
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前払費用
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34,187
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41,756
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短期貸付金
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1,191,717
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76,460
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未収入金
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2,737,242
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32,587
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その他
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122,995
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9,059
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貸倒引当金
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△3,901,345
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△138,586
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流動資産合計
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2,574,265
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2,184,640
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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17,785
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14,988
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工具、器具及び備品
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56,294
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48,240
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土地
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500
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500
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リース資産
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569
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-
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有形固定資産合計
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75,149
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63,728
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無形固定資産
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ソフトウエア
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30,530
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19,567
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|
その他
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360
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284
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無形固定資産合計
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30,891
|
19,852
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投資その他の資産
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投資有価証券
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279,990
|
3,838,392
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関係会社株式
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908,275
|
4,648,011
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出資金
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4,752
|
154,085
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長期貸付金
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268,263
|
1,871,863
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長期前払費用
|
55,802
|
46,680
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敷金及び保証金
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82,149
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79,551
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|
その他
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83,532
|
80,373
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貸倒引当金
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△182,244
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△736,846
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投資その他の資産合計
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1,500,524
|
9,982,113
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固定資産合計
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1,606,564
|
10,065,694
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|
資産合計
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4,180,830
|
12,250,335
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年10月31日)
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当事業年度 (平成30年10月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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123,637
|
160,750
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短期借入金
|
-
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2,000,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
96,680
|
16,680
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リース債務
|
603
|
-
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未払金
|
117,730
|
137,266
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未払法人税等
|
13,620
|
2,290
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未払消費税等
|
-
|
41,609
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未払費用
|
17,151
|
27,983
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前受金
|
8,528
|
5,130
|
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預り金
|
12,620
|
13,719
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賞与引当金
|
96,499
|
148,937
|
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|
その他
|
4,458
|
-
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流動負債合計
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491,530
|
2,554,366
|
|
固定負債
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長期借入金
|
27,760
|
11,080
|
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関係会社長期借入金
|
-
|
2,391,360
|
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繰延税金負債
|
1,097
|
48,093
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|
その他
|
54,658
|
43,577
|
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|
固定負債合計
|
83,516
|
2,494,110
|
|
負債合計
|
575,047
|
5,048,476
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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7,775,162
|
1,000,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
10,274,962
|
1,278,415
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その他資本剰余金
|
-
|
4,022,627
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資本剰余金合計
|
10,274,962
|
5,301,043
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利益剰余金
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利益準備金
|
12,400
|
12,400
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
△14,370,157
|
878,128
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利益剰余金合計
|
△14,357,757
|
890,528
|
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自己株式
|
△88,945
|
△88,945
|
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株主資本合計
|
3,603,422
|
7,102,626
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
2,360
|
99,232
|
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評価・換算差額等合計
|
2,360
|
99,232
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純資産合計
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3,605,783
|
7,201,858
|
負債純資産合計
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4,180,830
|
12,250,335
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