(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

26,094

555,521

 

減価償却費

4,647

2,744

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,360

4,200

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,621

429

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

8

-

 

受取利息及び受取配当金

73

5,166

 

支払利息

1,127

1,116

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,673

1,396

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

528,675

 

投資有価証券評価損益(△は益)

108,504

6,060

 

売上債権の増減額(△は増加)

70,698

107,698

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,893

21,052

 

暗号資産の増減額(△は増加)

6,176

16,744

 

預け金の増減額(△は増加)

43,275

71,069

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,314

23,817

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,932

8,422

 

預託金の増減額(△は増加)

108,000

-

 

預り金の増減額(△は減少)

39,168

1,160

 

その他

20,033

10,412

 

小計

219,278

16,613

 

利息及び配当金の受取額

58

5,166

 

利息の支払額

122

1,693

 

法人税等の支払額

4,907

16,404

 

法人税等の還付額

12,359

22

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,666

29,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

210

 

投資有価証券の取得による支出

400,006

60,000

 

投資有価証券の売却による収入

-

200,430

 

貸付金の回収による収入

4,200

4,200

 

その他

3,361

95

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

392,445

144,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

-

169,996

 

社債の償還による支出

70,000

-

 

自己株式の取得による支出

572

360

 

その他

2,803

1,684

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

73,376

172,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

839

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

239,994

57,048

現金及び現金同等物の期首残高

1,049,489

698,977

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 809,495

※1 641,929