(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△26,094
555,521
減価償却費
4,647
2,744
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,360
△4,200
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,621
△429
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)
△8
-
受取利息及び受取配当金
△73
△5,166
支払利息
1,127
1,116
投資事業組合運用損益(△は益)
1,673
1,396
投資有価証券売却損益(△は益)
△528,675
投資有価証券評価損益(△は益)
108,504
6,060
売上債権の増減額(△は増加)
70,698
107,698
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,893
△21,052
暗号資産の増減額(△は増加)
△6,176
△16,744
預け金の増減額(△は増加)
43,275
△71,069
仕入債務の増減額(△は減少)
△25,314
△23,817
未払消費税等の増減額(△は減少)
△6,932
△8,422
預託金の増減額(△は増加)
108,000
預り金の増減額(△は減少)
△39,168
△1,160
その他
△20,033
△10,412
小計
219,278
△16,613
利息及び配当金の受取額
58
5,166
利息の支払額
△122
△1,693
法人税等の支払額
△4,907
△16,404
法人税等の還付額
12,359
22
226,666
△29,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△210
投資有価証券の取得による支出
△400,006
△60,000
投資有価証券の売却による収入
200,430
貸付金の回収による収入
4,200
3,361
95
△392,445
144,516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△169,996
社債の償還による支出
△70,000
自己株式の取得による支出
△572
△360
△2,803
△1,684
△73,376
△172,041
現金及び現金同等物に係る換算差額
△839
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△239,994
△57,048
現金及び現金同等物の期首残高
1,049,489
698,977
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 809,495
※1 641,929