⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (%) |
担保 |
償還期限 |
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株式会社CAICA
テクノロジーズ |
第1回無担保社債 |
2018年 12月28日 |
60,000 |
20,000 |
0.21 |
なし |
2023年 12月29日 |
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〃 |
第2回無担保社債 |
2019年 3月29日 |
150,000 |
50,000 |
0.12 |
なし |
2024年 3月29日 |
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合計 |
― |
― |
210,000 |
70,000
(70,000) |
― |
― |
― |
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
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1年以内 (千円) |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
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70,000 |
― |
― |
― |
― |
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
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1年以内に返済予定の長期借入金 |
180,000 |
― |
― |
― |
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1年以内に返済予定のリース債務 |
5,509 |
5,640 |
― |
― |
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) |
180,000 |
― |
― |
― |
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リース債務(1年以内に返済予定のリース債務を除く) |
7,324 |
1,684 |
― |
2025年1月31日~
2025年3月31日 |
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合計 |
372,834 |
7,324 |
― |
― |
(注) 1 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 連結財務諸表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
4 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
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リース債務 |
1,684 |
― |
― |
― |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。