④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年11月1日

 至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

△6,285,675

△4,511,334

 

減価償却費

69,335

13,937

 

のれん償却額

330,730

-

 

株式交付費

3,376

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,509

118,391

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,543

△8,029

 

受取利息及び受取配当金

△9,026

△12,093

 

支払利息

7,196

1,637

 

負ののれん発生益

△637

-

 

投資事業組合運用損益(△は益)

-

57,242

 

投資有価証券評価損益(△は益)

64,145

154,807

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

15,862

 

関係会社整理損益(△は益)

-

1,493,458

 

事業撤退損失

-

19,299

 

受取和解金

△550,837

-

 

償却債権取立益

△150,000

-

 

固定資産除却損

10,652

-

 

減損損失

5,527,437

12,454

 

売上債権の増減額(△は増加)

△160,726

△79,751

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

46,754

△8,439

 

自己保有暗号資産の増減額(△は増加)

△1,091,668

819,857

 

利用者暗号資産の増減額(△は増加)

36,492,699

△7,664,187

 

預け金の増減額(△は増加)

487,181

344,165

 

預託金の増減額(△は増加)

5,151,200

2,805,000

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,755

△14,733

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△99,466

8,622

 

預り金の増減額(△は減少)

△4,923,828

△2,654,377

 

預り暗号資産の増減額(△は減少)

△36,492,699

7,664,187

 

借入暗号資産の増減額(△は減少)

136,800

△215,340

 

その他

△292,622

△85,145

 

小計

△1,667,955

△1,724,507

 

利息及び配当金の受取額

6,062

10,614

 

和解金の受取額

550,837

-

 

利息の支払額

△8,033

△1,618

 

法人税等の支払額

△35,841

△34,420

 

法人税等の還付額

10,837

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,144,092

△1,749,931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年11月1日

 至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月1日

 至 2023年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△20,489

△872

 

無形固定資産の取得による支出

△271,759

△16,080

 

投資有価証券の取得による支出

△69,690

-

 

有形固定資産の売却による収入

93,945

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

31,115

 

投資有価証券の清算による収入

-

83,658

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,439

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,577

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

※3 △678,296

 

貸付けによる支出

△120,000

-

 

貸付金の回収による収入

10,647

7,000

 

償却債権の回収による収入

150,000

-

 

その他

1,174

726

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,310

△572,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△180,000

△360,000

 

社債の償還による支出

△140,000

△140,000

 

株式の発行による収入

102,280

1,206,955

 

新株予約権の発行による収入

-

1,335

 

自己株式の売却による収入

1

-

 

自己株式の取得による支出

△5,062

△1,317

 

その他

△6,898

△5,509

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229,679

701,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,673

△863

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,577,408

△1,622,079

現金及び現金同等物の期首残高

4,248,977

2,671,569

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,671,569

※1 1,049,489