④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

TISCO Financial Group Pcl.

39,482,767

17,237

PT Bank Nationalnobu Tbk

428,391,000

2,409

PT Lippo Karawaci Tbk

1,634,964,600

1,206

Spiber㈱

1,784,700

1,088

㈱Q-Partners

918,190

918

その他(31銘柄)

12,509,419

4,704

投資有価証券

その他
有価証券

川崎重工業㈱

1,410,000

12,588

イオン㈱

1,335,704

5,008

㈱ファミリーマート

2,171,468

4,999

中央日本土地建物グループ㈱

201,560

3,612

いすゞ自動車㈱

1,507,000

3,038

月島ホールディングス㈱

1,757,000

3,004

㈱ダイフク

751,023

2,735

㈱みずほフィナンシャルグループ

627,727

2,542

㈱九電工

353,000

1,697

GO㈱

10,000

1,575

㈱オリエントコーポレーション

1,536,250

1,213

テスホールディングス㈱

3,532,200

960

㈱ニチリン

237,800

851

その他(103銘柄)

48,190,838

10,915

2,181,672,246

82,310

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

PT Multipolar Tbk

7,687

7,724

投資有価証券

その他
有価証券

その他(1銘柄)

770

769

8,457

8,494

 

 

【その他】

種類及び銘柄名

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

(不動産投資信託)

 

 

大和ハウスグローバルリート投資法人

819

9,684

ジャパンリアルエステイト投資法人

74,056

7,946

日本ビルファンド投資法人

46,725

5,952

D&Fロジスティクス投資法人

309

4,219

三菱地所物流リート投資法人

35,817

4,115

野村不動産マスターファンド投資法人

28,225

4,022

日本プロロジスリート投資法人

16,435

3,806

日本アコモデーションファンド投資法人

30,444

3,315

GLP投資法人

27,443

3,309

NTT都市開発プライベート投資法人

1,878

2,354

イオンリート投資法人

16,524

2,045

三井不動産プライベートリート投資法人

1,302

1,902

日本オープンエンド不動産投資法人

127

1,712

第一生命ライフパートナー投資法人

1,370

1,502

野村不動産プライベート投資法人

11

1,464

Lippo Malls Indonesia Retail Trust

874,912,770

1,463

中央日土地プライベートリート投資法人

662

827

その他(4銘柄)

4,018

1,316

(信託受益権)

 

 

その他(4銘柄)

281

(投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資等)

 

 

TA Realty Value-Add Fund XIII,L.P.

9,745

The Realty Associates Fund XII UTP, L.P.

7,698

Brookfield Premier Real Estate Partners Australia

7,129

Heitman America Real Estate Trust,L.P.

5,296

㈲ファースト・ユー

4,901

Blackstone ISG Investment Partners - R(BMU)L.P.

4,453

茨木松下2合同会社

3,499

大和ハウスロジスティクスコアファンド投資事業有限責任組合

3,188

3,330

Europa Diversified Income Fund SCSp

3,288

アンカー・グローバル合同会社

3,282

合同会社パサニア

2,935

福島郡山みらいエネルギー合同会社

2,904

合同会社宮リバー度会ソーラーパーク

2,884

 

 

種類及び銘柄名

投資口数
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

宇久島みらいエネルギーホールディングス合同会社

2,404

DHAF1合同会社

2,399

トラスト・キャピタル・メザニン2016アルファ投資事業組合

1,450

2,323

きずな2合同会社

2,312

サージュ・ソレイユ合同会社

2,143

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅥ号

25

2,047

Overland Capital Partners Japan 2,L.P.

1,924

収益分配請求権5号案件

1,923

ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合

1,940

1,922

新横浜合同会社

1,910

収益分配請求権4号案件

1,654

グリーンパワーリニューワブル2号投資事業有限責任組合

1,660

1,628

田原バイオマスパワー合同会社

1,524

品川港南合同会社

1,439

きずな3合同会社

1,337

Duration Transportation Infrastructure Fund Feeder (Cayman), L.P.

1,184

ASEAN CHINA INVESTMENT FUND Ⅳ L.P.

1,084

Blue Ocean 4Impact LP

1,071

N-MEZ投資事業有限責任組合1号

1,000,000,000

1,004

アンカー・オーシャン合同会社

913

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号

27

911

BCM-Ⅴ投資事業有限責任組合

100

895

その他(60銘柄)

1,029,682,421

17,008

投資有価証券

その他
有価証券

(投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資等)

 

 

その他(4銘柄)

742

2,904,889,746

176,305

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

情報関連機器・
事務用機器

28,185

7,696

5,484

30,398

20,089

5,427

10,308

産業工作機械

35,300

1,035

4,323

32,012

22,809

2,123

9,202

土木建設機械

1,488

4

300

1,192

777

139

415

輸送用機器

11,589

168

4,739

7,018

3,840

495

3,177

医療機器

2,734

426

551

2,610

2,086

253

523

商業・サービス業用機械設備

8,142

1,809

1,756

8,195

5,368

987

2,827

その他

168,312

30,868

11,289

187,891

35,249

7,175

152,642

小計

255,754

42,009

28,444

269,319

90,222

16,602

179,097

賃貸資産前渡金

410

76

411

75

75

賃貸資産計

256,165

42,085

28,856

269,394

90,222

16,602

179,172

社用資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

1,130

412

218

1,323

383

76

939

器具備品

1,441

427

267

1,600

997

141

603

リース賃借資産

160

3

26

137

73

24

63

社用資産計

2,731

842

512

3,061

1,454

243

1,606

有形固定資産計

258,897

42,927

29,369

272,456

91,676

16,845

180,779

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

6,431

1,443

1,760

6,114

3,647

1,502

2,466

商標権

40

40

39

0

0

ソフトウェア

17,138

7,774

24,912

16,050

1,283

8,862

ソフトウェア仮勘定

8,270

924

8,054

1,140

1,140

その他

32

32

32

無形固定資産計

31,913

10,142

9,815

32,241

19,737

2,786

12,503

長期前払費用

43

3

47

44

2

2

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

2,634

613

524

2,723

1,546

425

1,177

繰延資産計

2,634

613

524

2,723

1,546

425

1,177

 

(注) 1.「当期増加額」の主な内容は次のとおりであります。

オペレーティング・リース取引による新規賃貸資産の取得額及び所有権移転外ファインナンス・リース取引が再リース取引となったことに伴うリース投資資産からの振替額であります。

2.「当期減少額」の主な内容は次のとおりであります。

リース期間の満了及び中途解約による資産の処分等によるものであります。

3.長期前払費用は、貸借対照表の「長期前払費用」のうち、法人税法に規定する償却対象資産のみを記載しており、償却方法は同法の規定に基づく定額法によっております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,929

1,074

21

2,922

1,059

賞与引当金

1,915

2,086

1,915

2,086

役員賞与引当金

226

197

226

197

役員株式給付引当金

234

234

 

(注) 1.貸倒引当金については、債権取立不能見込額を債権額から直接減額した金額を控除して記載しております。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の主な内容は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。