⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

東京センチュリー㈱

無担保社債

    年 月 日

2018.4.13~

2024.12.10

370,000

(50,000)

420,000

(30,000)

0.09~

1.93

なし

    年 月 日

2025.4.11~

2080.7.30

ユーロ・ミディアム・

ターム・ノート

(円建社債)

2019.11.19

1,300

(  -)

1,300

(  -)

0.31

なし

2029.11.16

ユーロ・ミディアム・

ターム・ノート

(米ドル建社債)

2019.8.27~

2019.12.12

7,721

(7,721)

[US$ 51百万]

([US$ 51百万])

 

(-)

[US$ -百万]

([US$ -百万])

6.33~

6.34

なし

2024.8.27~

2024.12.12

周南パワー㈱

無担保社債

2017.10.20

1,150

(  -)

1,150

(  -)

2.50

なし

2032.3.31

その他国内子会社

担保付社債

2024.7.17

100

( 100)

100

( -)

0.81

あり

2029.6.30

Aviation Capital Group LLC

米ドル建無担保社債

2015.9.14~

2024.6.18

839,097

(182,873)

[US$ 5,916百万]

([US$ 1,289百万])

825,005

(125,113)

[US$ 5,215百万]

([US$ 791百万])

1.95~

6.75

なし

2025.8.1~

2030.7.15

合計

1,219,369

(240,695)

1,247,555

(155,113)

 

(注) 1.( )内の金額は、1年内償還予定の金額であります。また、[ ]内書は外貨建社債の金額であります。

2.連結決算日後5年内における償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

155,113

276,452

177,311

228,334

95,570

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

412,825

358,785

3.40

1年内返済予定の長期借入金

732,254

713,229

1.53

1年内返済予定のリース債務

9,560

10,192

長期借入金

(1年内返済予定のものを除く)

2,025,626

2,367,941

2.23

  2026年2月~

    2060年3月

リース債務

(1年内返済予定のものを除く)

20,320

24,879

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー

(1年内返済)

343,609

210,600

0.51

債権流動化に伴う支払債務

9,000

10,600

0.74

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

2,460

2,400

0.39

債権流動化に伴う長期支払債務

3,850

1,450

0.39

 2027年9月

合計

3,559,506

3,700,077

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、利息相当額を認識しない方法を採用しているため、平均利率の記載を省略しております。

2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

949,725

720,948

280,054

320,881

リース債務

8,699

5,871

4,383

3,383

その他有利子負債

1,345

105

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

売上高

(百万円)

665,887

1,368,635

税金等調整前

中間(当期)純利益

(百万円)

70,383

145,413

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(百万円)

43,116

85,279

1株当たり

中間(当期)純利益

 (円)

88.09

174.51