(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
70,383
140,302
賃貸資産減価償却費
115,674
120,228
賃貸資産除却損及び売却原価
81,256
125,419
減損損失
1,223
13,463
その他の営業資産減価償却費及び売却原価
7,378
12,680
社用資産減価償却費及び除売却損
5,926
6,253
のれん償却額
2,517
2,443
為替差損益（△は益）
164
275
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△735
△482
賞与引当金の増減額（△は減少）
921
1,161
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
244
304
受取利息及び受取配当金
△1,202
△1,812
資金原価及び支払利息
65,367
65,577
持分法による投資損益（△は益）
△10,790
△8,339
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△6,930
△167
ロシア関連保険和解金
－
△75,149
割賦債権の増減額（△は増加）
1,258
3,218
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
2,525
△20,617
営業貸付債権の増減額（△は増加）
14,360
29,442
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
3,202
41,174
賃貸資産の取得による支出
△269,236
△367,446
その他の営業資産の取得による支出
△32,395
△2,560
建設仮勘定の増減額（△は増加）
14,262
△9,425
破産更生債権等の増減額（△は増加）
369
333
仕入債務の増減額（△は減少）
△60,850
△41,959
その他
△50,735
△63,903
小計
△45,841
△29,583
利息及び配当金の受取額
7,990
7,420
利息の支払額
△65,993
△66,383
ロシア関連保険和解金の受取額
75,149
法人税等の支払額
△9,079
△20,525
△112,925
△33,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の売却による収入
265
697
社用資産の取得による支出
△9,083
△8,736
投資有価証券の売却及び償還による収入
10,378
223
投資有価証券の取得による支出
△7,717
△2,764
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,256
△870
5,481
△891
△1,930
△12,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△69,572
17,757
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△42,894
49,349
長期借入れによる収入
596,519
606,587
長期借入金の返済による支出
△389,378
△519,981
債権流動化債務の純増減額（△は減少）
600
△300
債権流動化の返済による支出
△1,260
△1,240
社債の発行による収入
111,516
118,728
社債の償還による支出
△87,776
△110,000
非支配株主からの払込みによる収入
2,409
配当金の支払額
△13,220
△16,161
非支配株主への配当金の支払額
△4,939
△4,508
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△3,079
△0
△616
△1,427
98,307
138,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,278
△8,972
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,270
83,567
現金及び現金同等物の期首残高
183,925
168,797
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 175,655
※1 252,365