平成27年12月に締結をしたファクタリング取引契約における売掛債権の取扱いにおいて一部誤謬がありましたため、平成29年８月14日に提出いたしました第54期第２四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期財務諸表については、フロンティア監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
（訂正前）
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（単位：千円） |
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前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期純損失（△） |
△28,448 |
△45,431 |
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減価償却費 |
7,558 |
6,074 |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
252 |
△123 |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
20,127 |
－ |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
1,172 |
875 |
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受取利息 |
△17 |
△6 |
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支払利息 |
1,729 |
885 |
|
新株予約権戻入益 |
△397 |
－ |
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売上債権の増減額（△は増加） |
△42,043 |
23,824 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△229 |
9,991 |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
15,089 |
△9,766 |
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
△6,965 |
6,630 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△4,066 |
△1,259 |
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長期前払費用の増減額（△は増加） |
6 |
－ |
|
その他 |
△19,551 |
6,466 |
|
小計 |
△55,784 |
△1,839 |
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利息の受取額 |
17 |
6 |
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利息の支払額 |
△582 |
△966 |
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法人税等の支払額 |
△3,695 |
△3,655 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△60,044 |
△6,455 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△30,300 |
△300 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△1,022 |
－ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△7,460 |
△2,000 |
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短期貸付けによる支出 |
－ |
△600 |
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短期貸付金の回収による収入 |
－ |
90 |
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子会社株式の売却による収入 |
－ |
3,000 |
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出資金の払込による支出 |
△50 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△38,832 |
190 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
36,000 |
－ |
|
短期借入金の返済による支出 |
△86,000 |
△28,000 |
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長期借入れによる収入 |
55,000 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
△6,814 |
△13,300 |
|
株式の発行による収入 |
－ |
367,500 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,814 |
326,200 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△100,691 |
319,934 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
303,426 |
233,957 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 202,735 |
※ 553,892 |
（訂正後）
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（単位：千円） |
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前第２四半期累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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|
税引前四半期純損失（△） |
△28,448 |
△45,431 |
|
減価償却費 |
7,558 |
6,074 |
|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
252 |
△123 |
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
20,127 |
－ |
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退職給付引当金の増減額（△は減少） |
1,172 |
875 |
|
受取利息 |
△17 |
△6 |
|
支払利息 |
1,729 |
885 |
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新株予約権戻入益 |
△397 |
－ |
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売上債権の増減額（△は増加） |
△3,063 |
23,824 |
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△229 |
9,991 |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
15,089 |
△9,766 |
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
△6,965 |
6,630 |
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未払金の増減額（△は減少） |
△4,066 |
△1,259 |
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ファクタリング未払金の増減額（△は減少） |
△38,980 |
－ |
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長期前払費用の増減額（△は増加） |
6 |
－ |
|
その他 |
△19,551 |
6,466 |
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小計 |
△55,784 |
△1,839 |
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利息の受取額 |
17 |
6 |
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利息の支払額 |
△582 |
△966 |
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法人税等の支払額 |
△3,695 |
△3,655 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△60,044 |
△6,455 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
△30,300 |
△300 |
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有形固定資産の取得による支出 |
△1,022 |
－ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△7,460 |
△2,000 |
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短期貸付けによる支出 |
－ |
△600 |
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短期貸付金の回収による収入 |
－ |
90 |
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子会社株式の売却による収入 |
－ |
3,000 |
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出資金の払込による支出 |
△50 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△38,832 |
190 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
36,000 |
－ |
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短期借入金の返済による支出 |
△86,000 |
△28,000 |
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長期借入れによる収入 |
55,000 |
－ |
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長期借入金の返済による支出 |
△6,814 |
△13,300 |
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株式の発行による収入 |
－ |
367,500 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,814 |
326,200 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△100,691 |
319,934 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
303,426 |
233,957 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 202,735 |
※ 553,892 |