（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成31年１月１日 　至　令和元年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△4,554	1,887
減価償却費	5,733	2,690
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△60	△433
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△8,531
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,089	1,416
受取利息	△2	△4
支払利息	260	482
売上債権の増減額（△は増加）	9,985	72,184
たな卸資産の増減額（△は増加）	△29,927	963
仕入債務の増減額（△は減少）	1,600	2,494
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,841	△3,646
未払金の増減額（△は減少）	1,835	10,617
その他	3,458	120
小計	△8,917	80,242
利息の受取額	2	4
利息の支払額	△277	△449
法人税等の支払額	△950	△3,480
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,142	76,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出	△1,803	－
関係会社株式の取得による支出	－	△109,750
関係会社株式の売却による収入	8,000	－
差入保証金の差入による支出	△35,000	△125,000
差入保証金の回収による収入	－	125,000
その他	－	△201
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,803	△109,950
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△10,020	△20,440
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,020	△20,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△48,965	△54,074
現金及び現金同等物の期首残高	403,735	403,191
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 354,769	※ 349,117