（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成31年１月１日 　至　令和元年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　令和２年１月１日 　至　令和２年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	1,887	△43,217
減価償却費	2,690	3,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△433	△151
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,531	△4,038
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,416	2,682
受取利息	△4	△14
支払利息	482	675
売上債権の増減額（△は増加）	72,184	26,959
たな卸資産の増減額（△は増加）	963	△10,956
仕入債務の増減額（△は減少）	2,494	△2,406
未払消費税等の増減額（△は減少）	△3,646	△4,140
未払金の増減額（△は減少）	10,617	8,084
その他	120	2,669
小計	80,242	△20,245
利息の受取額	4	14
利息の支払額	△449	△387
法人税等の支払額	△3,480	△0
法人税等の還付額	－	1,768
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,316	△18,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	△4,544
無形固定資産の取得による支出	－	△14,673
短期貸付けによる支出	－	△32,000
関係会社株式の取得による支出	△109,750	－
関係会社株式の売却による収入	－	53,500
差入保証金の差入による支出	△125,000	－
差入保証金の回収による収入	125,000	－
その他	△201	△280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,950	2,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△20,440	△31,268
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	180,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,440	198,732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△54,074	181,883
現金及び現金同等物の期首残高	403,191	427,840
現金及び現金同等物の四半期末残高	349,117	609,723