（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　令和３年１月１日 　至　令和３年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　令和４年１月１日 　至　令和４年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	△4,091	6,496
減価償却費	7,492	1,291
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	－	190
関係会社株式評価損	490	942
貸倒引当金の増減額（△は減少）	38	213
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,495	△1,650
受取利息	△20	△3
支払利息	322	50
売上債権の増減額（△は増加）	△6,188	△55,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,617	△18,339
未収入金の増減額（△は増加）	－	9,000
仕入債務の増減額（△は減少）	△110	2,575
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,574	△5,159
未払金の増減額（△は減少）	4,236	9,072
その他	△5,405	△7,331
小計	5,214	△58,158
利息の受取額	20	3
利息の支払額	△362	△50
法人税等の支払額	△290	△984
法人税等の還付額	1,012	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,594	△59,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,323	△260
無形固定資産の取得による支出	△3,639	－
関係会社株式の取得による支出	△30,600	－
子会社の清算による収入	－	15,875
その他	290	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,273	15,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△56,211	△45,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	△56,211	△45,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△85,890	△89,402
現金及び現金同等物の期首残高	747,678	700,428
現金及び現金同等物の四半期末残高	661,787	611,026