（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　令和４年１月１日 　至　令和４年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自　令和５年１月１日 　至　令和５年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	6,496	△85,325
減価償却費	1,291	387
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	190	190
投資有価証券評価損益（△は益）	－	56,249
関係会社株式評価損	942	19,999
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△5,736
貸倒引当金の増減額（△は減少）	213	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	△6,853
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△1,650	△937
受取利息	△3	△522
支払利息	50	－
売上債権の増減額（△は増加）	△55,508	△1,984
棚卸資産の増減額（△は増加）	△18,339	△2,135
未収入金の増減額（△は増加）	9,000	3,051
仕入債務の増減額（△は減少）	2,575	7,528
未払消費税等の増減額（△は減少）	△5,159	△9,376
未払金の増減額（△は減少）	9,072	3,999
その他	△7,331	△11,451
小計	△58,158	△32,906
利息の受取額	3	522
利息の支払額	△50	－
法人税等の支払額	△984	△8,217
法人税等の還付額	7	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	△59,182	△40,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△260	－
投資有価証券の売却による収入	－	51,235
子会社の清算による収入	15,875	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,615	51,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△45,835	△16,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,835	△16,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△89,402	△6,025
現金及び現金同等物の期首残高	700,428	698,477
現金及び現金同等物の四半期末残高	611,026	692,451