④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	409,653	53,472	18,087 (179)	51,668	393,369	335,444
	構築物	2,687	―	―	363	2,323	2,072
	車両運搬具	2,620	―	0	1,592	1,028	23,273
	工具、器具及び備品	208,844	90,088	13,076 (2,396)	82,971	202,885	337,404
	リース資産	5,778,115	936,089	―	346,656	6,367,548	1,548,772
	建設仮勘定	28,080	―	28,080	―	―	―
	計	6,430,001	1,079,650	59,244 (2,575)	483,252	6,967,155	2,246,967
無形固定資産	借地権	14,106	―	―	678	13,428	―
	商標権	1,438	332	―	259	1,511	―
	ソフトウエア	131,313	72,353	14,409	46,590	142,666	―
	のれん	1,568	―	―	855	712	―
	その他	18,900	29,618	37,718	―	10,800	―
	計	167,325	102,304	52,127	48,384	169,118	―

（注）１　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　　　新規施設の工事費用等　　　　　　　　　　　　　　38,700千円

　　　　工具、器具及び備品　　　新規施設の機械浴槽及び備品等　　　　　　　      54,806千円　

　　　　　リース資産      　　　　新規施設の建物                                 936,089千円　

　　　　　ソフトウエア　　　　　　基幹システム、資産管理システム等　　　　　　　　72,353千円

　　　　　その他　　　　　　　　　ソフトウエア仮勘定　　　　　　　　　　　　　　  10,800千円　

　　　２　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　　　連結子会社ケア２１メディカルへの事業譲渡による　17,161千円

　　　　工具、器具及び備品　　　連結子会社ケア２１メディカルへの事業譲渡による　 9,044千円

　　　　建設仮勘定　　　　　　　建設仮勘定から建物附属設備への振替計上          28,080千円

　　　　その他　　　　　　　　　ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替計上  37,718千円

　　３　「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	5,397	4,464	5,397	4,464
賞与引当金	479,925	584,528	479,925	584,528
投資損失引当金	10,000	―	―	10,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。