④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	315,309	27,843	27,214 (22,241)	47,373	268,565	428,787
	構築物	2,187	―	―	292	1,895	2,734
	車両運搬具	0	―	―	―	0	5,799
	工具、器具及び備品	214,965	71,648	3,209 (2,036)	85,097	198,306	496,222
	土地	―	94,275	―	―	94,275	―
	リース資産	10,464,872	6,053,730	46,710 (45,749)	647,549	15,824,343	2,723,445
	建設仮勘定	―	76,135	―	―	76,135	―
	計	10,997,335	6,323,634	77,134 (70,027)	780,312	16,463,522	3,656,988
無形固定資産	借地権	12,745	―	―	679	12,065	―
	商標権	1,334	―	―	176	1,158	―
	ソフトウエア	116,193	55,125	―	45,137	126,181	―
	のれん	17,909	―	―	7,163	10,745	―
	その他	0	14,522	―	―	14,522	―
	計	148,183	69,647	―	53,157	164,672	―

（注）１　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　新規開設事業所他の工事費用等　　　　　　　　　　  19,977千円

工具、器具及び備品　　新規施設の機械浴槽及び備品等　　　　　　　  　　　57,219千円

土地      　　　　 　 保育園の建設用地　　　　　　　　　　　　　　 　　 94,275千円

リース資産　　　　　　新規施設の建物　　　　　　　　　　　　　　　　 6,008,917千円

建設仮勘定　　　　　　保育園の建物手付金等　　　　　　　　　　　　　　  76,135千円

ソフトウェア　　　　　会計システム、給与計算システム等　　　　　　　 　 52,200千円

　　２　「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	7,719	12,091	1,964	17,846
賞与引当金	560,391	195,348	560,391	195,348

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。