(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
648,332
807,401
減価償却費
636,504
678,184
のれん償却額
5,775
7,942
持分法による投資損益（△は益）
△949
8,348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,712
△1,345
賞与引当金の増減額（△は減少）
122,207
84,154
受取利息及び受取配当金
△8,190
△7,674
支払利息
355,532
336,149
固定資産除却損
1,353
691
減損損失
11,266
―
子会社株式売却損益（△は益）
△34,303
売上債権の増減額（△は増加）
△118,149
△159,465
たな卸資産の増減額（△は増加）
△57,610
△1,823
仕入債務の増減額（△は減少）
11,493
△10,721
前払費用の増減額（△は増加）
4,405
△45,336
未払金の増減額（△は減少）
81,451
△187,699
前受金の増減額（△は減少）
91,954
9,556
その他
△77,887
△530,854
小計
1,674,899
987,507
利息及び配当金の受取額
2,128
241
利息の支払額
△357,452
△334,577
法人税等の支払額
△308,256
△237,747
1,011,319
415,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△662,612
△675,851
無形固定資産の取得による支出
△40,550
△70,419
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
59,131
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,083
事業譲受による支出
△26,000
差入保証金の差入による支出
△41,025
△26,914
差入保証金の回収による収入
5,040
3,504
20,288
△1,958
△657,644
△797,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
1,600,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△603,751
△816,914
リース債務の返済による支出
△464,301
△487,229
自己株式の取得による支出
△125,066
配当金の支払額
△145,710
△156,576
非支配株主への配当金の支払額
△1,800
1,261,170
37,480
現金及び現金同等物に係る換算差額
260
1,127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,615,105
△343,606
現金及び現金同等物の期首残高
1,232,746
2,925,538
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,847,852
※１ 2,581,931