(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
818,076
80,090
減価償却費
702,179
767,633
のれん償却額
12,822
16,297
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,712
1,446
賞与引当金の増減額(△は減少)
△210,499
9,422
持分法による投資損益(△は益)
△26,647
82,145
受取利息及び受取配当金
△7,242
△6,624
補助金収入
△433,887
△824,866
支払利息
321,136
312,923
固定資産売却損益(△は益)
―
△3,018
固定資産除却損
42
933
売上債権の増減額(△は増加)
△266,617
△246,058
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,029
△765
仕入債務の増減額(△は減少)
9,621
15,813
前払費用の増減額(△は増加)
42,235
△542
未払金の増減額(△は減少)
△45,239
409,392
前受金の増減額(△は減少)
△151,117
236,716
その他
125,308
△131,323
小計
885,429
719,614
利息及び配当金の受取額
216
49,952
補助金の受取額
39,889
248,311
利息の支払額
△319,499
△311,903
法人税等の支払額
△323,506
△88,166
282,529
617,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△412,360
△868,755
有形固定資産の売却による収入
4,591
無形固定資産の取得による支出
△74,005
△95,912
関係会社株式の取得による支出
△19,560
事業譲受による支出
△36,818
△27,000
差入保証金の差入による支出
△74,628
△660,290
差入保証金の回収による収入
1,838
7,950
△31,621
△6,859
△647,155
△1,636,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100,000
長期借入れによる収入
2,100,000
3,800,000
長期借入金の返済による支出
△951,103
△1,094,370
リース債務の返済による支出
△502,824
△520,670
配当金の支払額
△134,182
△134,441
非支配株主への配当金の支払額
△1,400
△1,700
510,489
1,948,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,633
△2,204
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
158,497
928,145
現金及び現金同等物の期首残高
2,823,654
1,869,938
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,982,151
※１ 2,798,083