(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
455,068
438,166
減価償却費
84,728
108,230
減損損失
－
2,692
のれん償却額
33,851
33,149
保険解約返戻金
△2,027
△110,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,633
△796
受取利息及び受取配当金
△1,161
△942
支払利息
5,420
5,325
固定資産除却損
770
投資有価証券売却損益（△は益）
17,236
投資有価証券評価損益（△は益）
5,000
売上債権の増減額（△は増加）
182,601
210,226
たな卸資産の増減額（△は増加）
△204,081
△30,180
仕入債務の増減額（△は減少）
119,773
192,573
未払金の増減額（△は減少）
△62,424
△125,605
前受金の増減額（△は減少）
162,965
62,443
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,437
17,268
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,351
26,221
その他
151,006
△22,686
小計
937,238
811,436
利息及び配当金の受取額
2,254
794
利息の支払額
△5,473
△5,545
法人税等の還付額
26,754
142,056
法人税等の支払額
△432,437
△150,569
528,336
798,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,983
△273,650
無形固定資産の取得による支出
△39,172
△109,892
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
8,000
短期貸付金の回収による収入
449
長期貸付金の回収による収入
56,080
259
差入保証金の差入による支出
△20,555
△41,512
差入保証金の回収による収入
3,005
77,777
保険積立金の積立による支出
△297
保険積立金の解約による収入
268,565
187
△28,286
△78,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,750
50,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△137,070
△171,670
社債の償還による支出
△25,000
リース債務の返済による支出
△6,713
△9,567
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,953
14,238
配当金の支払額
△48,459
△85,874
84,958
72,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
585,008
791,547
現金及び現金同等物の期首残高
2,660,548
2,784,127
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,245,556
※１ 3,575,675