(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

29,972

176,711

 

減価償却費

230,123

227,486

 

のれん償却額

42,574

21,291

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13,073

234

 

受取利息及び受取配当金

219

276

 

支払利息

10,109

9,061

 

固定資産除却損

2,910

4,039

 

売上債権の増減額(△は増加)

397,472

190,650

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

199,637

23,637

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44,165

67,311

 

未払金の増減額(△は減少)

29,457

108,387

 

前受金の増減額(△は減少)

2,643

13,011

 

預り金の増減額(△は減少)

106,534

24,470

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

96,924

48,921

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,134

1,222

 

その他

40,048

15,697

 

小計

871,052

334,820

 

利息及び配当金の受取額

219

272

 

利息の支払額

9,448

8,992

 

法人税等の還付額

145,304

102,026

 

法人税等の支払額

44,843

45,289

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

962,284

382,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

67,038

44,633

 

無形固定資産の取得による支出

139,700

125,777

 

投資有価証券の取得による支出

300

14,940

 

短期貸付金の回収による収入

181

 

長期貸付けによる支出

5,000

 

長期貸付金の回収による収入

200

300

 

差入保証金の差入による支出

1,510

40,427

 

差入保証金の回収による収入

4,960

3,097

 

預り保証金の受入による収入

31,512

 

事業譲受による支出

45,906

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

249,294

195,688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,888

16,666

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

303,647

311,835

 

社債の償還による支出

56,000

56,000

 

リース債務の返済による支出

7,814

7,735

 

新株予約権の発行による収入

25

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,922

 

配当金の支払額

155,864

79,046

 

非支配株主からの払込みによる収入

14,700

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

239,181

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

337,215

210,454

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

375,774

23,305

現金及び現金同等物の期首残高

2,589,311

2,753,395

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,965,086

※1 2,730,090