2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,337,211

1,065,057

 

 

貯蔵品

456

369

 

 

前払費用

64,608

50,765

 

 

未収入金

3,075

1,498

 

 

関係会社未収入金

373,130

290,119

 

 

その他

21,698

4,187

 

 

流動資産合計

1,800,180

1,411,997

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

98,671

502

 

 

 

 

減価償却累計額

48,958

51

 

 

 

 

建物(純額)

49,712

451

 

 

 

工具、器具及び備品

100,802

84,291

 

 

 

 

減価償却累計額

64,530

56,162

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

36,271

28,129

 

 

 

リース資産

38,088

 

 

 

 

減価償却累計額

26,264

 

 

 

 

リース資産(純額)

11,824

 

 

 

その他

201

 

 

 

 

その他(純額)

201

 

 

 

有形固定資産合計

97,808

28,782

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

137,762

141,196

 

 

 

その他

27,501

5,658

 

 

 

無形固定資産合計

165,263

146,855

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

56,579

45,530

 

 

 

関係会社株式

2,340,823

2,356,123

 

 

 

長期貸付金

11,300

14,731

 

 

 

関係会社長期貸付金

2,110,000

1,970,000

 

 

 

長期未収入金

1,103

1,103

 

 

 

差入保証金

141,478

2,948

 

 

 

繰延税金資産

27,571

11,897

 

 

 

その他

27,126

18,824

 

 

 

貸倒引当金

140,804

753,078

 

 

 

投資その他の資産合計

4,575,177

3,668,081

 

 

固定資産合計

4,838,250

3,843,719

 

資産合計

6,638,431

5,255,717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年10月31日)

当事業年度

(2024年10月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2 836,111

※2 836,111

 

 

1年内償還予定の社債

112,000

112,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

694,601

172,580

 

 

未払金

※1 243,826

※1 232,504

 

 

未払費用

※1 32,474

※1 30,836

 

 

未払法人税等

4,440

19,327

 

 

リース債務

13,028

 

 

預り金

14,777

10,690

 

 

賞与引当金

11,106

3,532

 

 

流動負債合計

1,962,365

1,417,583

 

固定負債

 

 

 

 

社債

216,000

104,000

 

 

関係会社長期借入金

563,000

63,000

 

 

長期借入金

507,754

718,500

 

 

固定負債合計

1,286,754

885,500

 

負債合計

3,249,119

2,303,083

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,063,481

1,073,080

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

583,609

593,209

 

 

 

その他資本剰余金

105,569

111,146

 

 

 

資本剰余金合計

689,179

704,355

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,949

3,949

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,011,882

1,556,053

 

 

 

利益剰余金合計

2,015,832

1,560,003

 

 

自己株式

497,572

494,304

 

 

株主資本合計

3,270,920

2,843,134

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

11,130

8,450

 

 

評価・換算差額等合計

11,130

8,450

 

新株予約権

107,260

101,048

 

純資産合計

3,389,311

2,952,633

負債純資産合計

6,638,431

5,255,717