(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
176,711
85,922
減価償却費
227,486
189,596
のれん償却額
21,291
20,609
貸倒引当金の増減額(△は減少)
234
△11,645
受取利息及び受取配当金
△276
△2,369
支払利息
9,061
11,464
関係会社株式売却損益(△は益)
-
△864,000
固定資産除却損
4,039
2,889
債権放棄損
300,000
売上債権の増減額(△は増加)
△190,650
377,961
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,637
△17,238
仕入債務の増減額(△は減少)
△67,311
△88,923
未払金の増減額(△は減少)
108,387
△164,369
前受金の増減額(△は減少)
13,011
△28,587
預り金の増減額(△は減少)
24,470
3,968
賞与引当金の増減額(△は減少)
48,921
26,595
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,222
△6,847
その他
△15,697
△5,498
小計
334,820
△170,470
利息及び配当金の受取額
272
2,369
利息の支払額
△8,992
△11,997
法人税等の還付額
102,026
92
法人税等の支払額
△45,289
△125,091
382,837
△305,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,633
△66,661
無形固定資産の取得による支出
△125,777
△143,764
投資有価証券の取得による支出
△14,940
△300
資産除去債務の履行による支出
△8,900
短期貸付金の回収による収入
181
277
長期貸付けによる支出
△5,000
長期貸付金の回収による収入
300
1,230,330
差入保証金の差入による支出
△40,427
△652
差入保証金の回収による収入
3,097
12,270
預り保証金の受入による収入
31,512
2,347
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△33,415
△195,688
991,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△16,666
長期借入金の返済による支出
△311,835
△121,254
社債の償還による支出
△56,000
リース債務の返済による支出
△7,735
△3,851
新株予約権の発行による収入
25
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,922
配当金の支払額
△79,046
△19,704
非支配株主からの払込みによる収入
14,700
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
239,181
△210,454
△217,477
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△23,305
468,957
現金及び現金同等物の期首残高
2,753,395
1,743,911
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,730,090
※1 2,212,868