(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

176,711

85,922

 

減価償却費

227,486

189,596

 

のれん償却額

21,291

20,609

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

234

11,645

 

受取利息及び受取配当金

276

2,369

 

支払利息

9,061

11,464

 

関係会社株式売却損益(△は益)

864,000

 

固定資産除却損

4,039

2,889

 

債権放棄損

300,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

190,650

377,961

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,637

17,238

 

仕入債務の増減額(△は減少)

67,311

88,923

 

未払金の増減額(△は減少)

108,387

164,369

 

前受金の増減額(△は減少)

13,011

28,587

 

預り金の増減額(△は減少)

24,470

3,968

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

48,921

26,595

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,222

6,847

 

その他

15,697

5,498

 

小計

334,820

170,470

 

利息及び配当金の受取額

272

2,369

 

利息の支払額

8,992

11,997

 

法人税等の還付額

102,026

92

 

法人税等の支払額

45,289

125,091

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

382,837

305,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

44,633

66,661

 

無形固定資産の取得による支出

125,777

143,764

 

投資有価証券の取得による支出

14,940

300

 

資産除去債務の履行による支出

8,900

 

短期貸付金の回収による収入

181

277

 

長期貸付けによる支出

5,000

 

長期貸付金の回収による収入

300

1,230,330

 

差入保証金の差入による支出

40,427

652

 

差入保証金の回収による収入

3,097

12,270

 

預り保証金の受入による収入

31,512

2,347

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

33,415

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

195,688

991,531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

16,666

16,666

 

長期借入金の返済による支出

311,835

121,254

 

社債の償還による支出

56,000

56,000

 

リース債務の返済による支出

7,735

3,851

 

新株予約権の発行による収入

25

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,922

 

配当金の支払額

79,046

19,704

 

非支配株主からの払込みによる収入

14,700

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

239,181

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

210,454

217,477

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

23,305

468,957

現金及び現金同等物の期首残高

2,753,395

1,743,911

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,730,090

※1 2,212,868