⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

16,281

―

―

16,281

13,052

888

3,229

  工具、器具及び備品

32,085

1,392

5,500

27,977

23,817

3,195

4,160

有形固定資産計

48,366

1,392

5,500

44,258

36,869

4,084

7,389

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

18,737

491

―

19,228

14,611

2,535

4,617

  電話加入権

757

―

―

757

―

―

757

無形固定資産計

19,494

491

 

―

19,985

14,611

2,535

5,374

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

21,750

20,250

21,750

―

20,250

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
ａ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,516

預金

 

  普通預金

3,051,432

合計

3,052,949

 

 

ｂ．売掛金

(イ)  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

495,418

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

36,666

ヤマトフィナンシャル株式会社

20,608

株式会社キャラアニ

11,839

Sony Computer Entertainment Taiwan Limited

4,235

その他

17,879

合計

586,647

 

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

1,612,572

1,478,662

2,504,587

586,647

81.0

271

 

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ｃ．製品

 

品名

金額(千円)

ゲームソフト

1,895

音楽ＣＤ

447

その他

144

合計

2,487

 

 

 

ｄ．原材料

 

品名

金額(千円)

資材等

3,807

合計

3,807

 

 

②  流動負債
ａ．買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

90,570

株式会社キャラアニ

7,253

株式会社高速

6,721

東洋レコーディング株式会社

1,949

ＳＢクリエイティブ株式会社

290

その他

545

合計

107,330

 

 

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高(千円)

623,994

770,173

923,153

1,575,032

税引前四半期（当期）純利益金額（千円）

426,937

410,443

399,859

689,846

四半期（当期）純利益金額（千円）

280,105

285,445

283,662

456,154

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）

27.25

27.77

27.59

44.37

 

 

(会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（円）

27.25

0.52

△0.17

16.78