⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
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16,281
|
―
|
―
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16,281
|
15,628
|
163
|
652
|
工具、器具及び備品
|
33,625
|
1,562
|
470
|
34,717
|
31,929
|
1,823
|
2,788
|
有形固定資産計
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49,907
|
1,562
|
470
|
50,999
|
47,558
|
1,986
|
3,440
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
19,615
|
―
|
―
|
19,615
|
19,445
|
175
|
170
|
電話加入権
|
757
|
―
|
―
|
757
|
―
|
―
|
757
|
無形固定資産計
|
20,372
|
―
|
―
|
20,372
|
19,445
|
175
|
927
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
26,250
|
30,000
|
26,250
|
―
|
30,000
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ａ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
272
|
預金
|
|
普通預金
|
5,586,265
|
合計
|
5,586,537
|
ｂ．売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
|
546,290
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
120,161
|
ヤマトフィナンシャル株式会社
|
25,463
|
株式会社ゲームゲート
|
11,491
|
株式会社日本一ソフトウェア
|
8,640
|
その他
|
16,006
|
合計
|
728,053
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,154,166
|
2,077,098
|
2,503,212
|
728,053
|
77.5
|
165
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ｃ．製品
品名
|
金額(千円)
|
ゲームソフト
|
2,054
|
音楽ＣＤ
|
193
|
その他
|
678
|
合計
|
2,926
|
ｄ．原材料
品名
|
金額(千円)
|
資材等
|
1,083
|
合計
|
1,083
|
② 流動負債
ａ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
78,977
|
株式会社音研
|
27,206
|
日本コンテック株式会社
|
1,563
|
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
|
38
|
株式会社フィールドワイ
|
33
|
その他
|
9
|
合計
|
107,828
|
ｂ．未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
152,619
|
未払事業税
|
35,139
|
未払住民税
|
30,810
|
合計
|
218,569
|
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高(千円)
|
558,664
|
1,047,459
|
1,524,445
|
2,454,128
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
375,954
|
701,173
|
963,244
|
1,472,367
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
261,384
|
489,700
|
677,641
|
1,006,163
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
25.43
|
47.64
|
65.92
|
97.88
|
(会計期間）
|
第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
25.43
|
22.21
|
18.28
|
31.96
|