⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物附属設備	16,281	―	―	16,281	15,791	163	489
工具、器具及び備品	34,717	10,232	2,370	42,580	32,678	3,119	9,901
有形固定資産計	50,999	10,232	2,370	58,861	48,470	3,282	10,391
無形固定資産
ソフトウエア	19,615	―	―	19,615	19,596	151	19
電話加入権	757	―	―	757	―	―	757
無形固定資産計	20,372	―	―	20,372	19,596	151	776
長期前払費用	―	3,043	―	3,043	―	―	3,043

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	30,000	27,750	30,000	―	27,750

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

ａ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,031
預金
普通預金	7,141,225
合計	7,142,256

ｂ．売掛金

(イ)  相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	68,845
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	28,590
株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント	18,613
Aksys Games Localization, Inc.	5,702
株式会社モブキャストゲームス	5,201
その他	13,137
合計	140,091

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

728,053

2,340,235

2,928,197

140,091

95.4

68

(注)  当期発生高には消費税等が含まれております。

ｃ．製品

品名	金額(千円)
ゲームソフト	604
音楽ＣＤ	459
その他	410
合計	1,474

ｄ．原材料

品名	金額(千円)
資材等	2,312
合計	2,312

②  流動負債

ａ．買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社音研	92,825
日本コンテック株式会社	19,424
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	6,435
合同会社ハレルヤミュージック	1,089
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ	172
その他	299
合計	120,247

ｂ．未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	406,336
未払事業税	73,066
未払住民税	41,866
合計	521,270

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高(千円)	477,445	707,817	1,155,574	2,496,586
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）	302,308	346,132	496,852	1,352,163
四半期（当期）純利益金額（千円）	209,777	242,463	350,387	875,723
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	20.41	23.59	34.09	85.19

(会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（円）	20.41	3.18	10.50	51.10