⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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|
|
建物附属設備
|
16,281
|
36,205
|
13,582
|
38,904
|
3,914
|
1,535
|
34,990
|
工具、器具及び備品
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42,580
|
27,381
|
357
|
69,603
|
38,069
|
5,748
|
31,533
|
有形固定資産計
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58,861
|
63,586
|
13,940
|
108,507
|
41,983
|
7,284
|
66,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
19,615
|
254
|
―
|
19,870
|
19,654
|
57
|
216
|
電話加入権
|
757
|
―
|
―
|
757
|
―
|
―
|
757
|
無形固定資産計
|
20,372
|
254
|
―
|
20,627
|
19,654
|
57
|
973
|
長期前払費用
|
3,043
|
10,221
|
5,680
|
7,584
|
―
|
―
|
7,584
|
(注) １．建物附属設備の当期増加額は、本社の増床に伴う取得によるものであります。
２．工具、器具及び備品の当期増加額は、主にサーバー関連機器購入によるものであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
27,750
|
27,750
|
27,750
|
―
|
27,750
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
（２）【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ａ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
1,995
|
預金
|
|
普通預金
|
7,172,720
|
合計
|
7,174,716
|
ｂ．売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
|
494,641
|
株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント
|
146,986
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
119,289
|
ヤマト運輸株式会社
|
47,914
|
DotEmu SAS.
|
5,248
|
その他
|
14,758
|
合計
|
828,838
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
140,091
|
1,769,993
|
1,081,247
|
828,838
|
56.6
|
100
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ｃ．製品
品名
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金額(千円)
|
ゲームソフト
|
798
|
音楽ＣＤ
|
234
|
その他
|
264
|
合計
|
1,297
|
ｄ．原材料
品名
|
金額(千円)
|
資材等
|
1,507
|
合計
|
1,507
|
② 流動負債
ａ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
108,762
|
日本コンテック株式会社
|
48,253
|
東洋レコーディング株式会社
|
3,491
|
合同会社ハレルヤミュージック
|
503
|
株式会社音研
|
323
|
その他
|
1,380
|
合計
|
162,714
|
ｂ．未払法人税等
相手先
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
154,360
|
未払事業税
|
35,984
|
未払住民税
|
14,886
|
合計
|
205,231
|
（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
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売上高(千円)
|
642,811
|
1,052,660
|
1,404,279
|
2,477,954
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
442,894
|
662,685
|
787,502
|
1,418,135
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
323,064
|
477,574
|
580,311
|
1,000,299
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
31.43
|
46.46
|
56.45
|
97.31
|
(会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
31.43
|
15.03
|
9.99
|
40.86
|