(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
346,132
662,685
減価償却費
1,254
3,647
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,500
受取利息及び受取配当金
△1,481
△1,486
固定資産除却損
-
169
売上債権の増減額（△は増加）
573,812
△57,979
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,221
1,288
その他の資産の増減額（△は増加）
5,635
△11,731
仕入債務の増減額（△は減少）
△106,086
△119,123
未払金の増減額（△は減少）
△45,879
△11,205
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,114
△91,618
その他の負債の増減額（△は減少）
△15,651
△7,397
小計
690,343
350,747
利息及び配当金の受取額
1,481
1,486
法人税等の支払額
△209,786
△521,662
482,038
△169,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,580
△4,423
無形固定資産の取得による支出
△254
敷金及び保証金の差入による支出
△20,664
△24,245
△4,678
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△122,779
△122,605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
335,013
△296,712
現金及び現金同等物の期首残高
5,586,537
7,142,256
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,921,551
※ 6,845,544