⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

39,804

―

―

39,804

13,816

2,470

25,987

  工具、器具及び備品

74,287

742

438

74,592

66,891

5,024

7,701

有形固定資産計

114,092

742

438

114,397

80,708

7,494

33,689

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

689

―

―

689

386

137

302

  電話加入権

757

―

―

757

―

―

757

無形固定資産計

1,446

―

―

1,446

386

137

1,059

長期前払費用

5,735

615

5,959

391

―

―

391

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

27,000

27,000

27,000

―

27,000

 

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
ａ．現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

249

預金

 

  普通預金

10,350,320

合計

10,350,569

 

 

ｂ．売掛金

(イ)  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GungHo Online Entertainment America, Inc.

291,692

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

138,428

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

118,613

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

106,009

任天堂株式会社

71,537

NIS America, Inc.

70,141

その他

149,396

合計

945,818

 

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

971,475

2,715,639

2,741,297

945,818

74.3

128

 

 

ｃ．製品

 

品名

金額(千円)

ゲームソフト

3,867

その他

1,591

合計

5,459

 

 

 

ｄ．原材料

 

品名

金額(千円)

資材等

7,429

合計

7,429

 

 

②  流動負債
ａ．買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社KADOKAWA

42,713

株式会社音研

38,039

日本コンテック株式会社

2,808

株式会社壽屋

396

株式会社丸勝

381

その他

155

合計

84,493

 

 

ｂ．未払法人税等

 

相手先

金額(千円)

未払法人税

266,946

未払事業税

53,118

未払住民税

28,605

合計

348,670

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高　　　　　　　　　　　　　　　　(千円)

604,881

2,612,982

税引前中間（当期）純利益　　　　　　 （千円）

64,481

1,338,618

中間（当期）純利益　　　　　　　　　 （千円）

44,333

903,682

１株当たり中間（当期）純利益　　　　　（円）

4.31

87.91