(単位：千円)
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
6,059,711 |
1,138,003 |
122,031 (72,709) |
845,424 |
6,230,258 |
10,166,898 |
|
構築物 |
243,386 |
29,511 |
1,251 (634) |
54,818 |
216,828 |
932,370 |
|
機械及び装置 |
527,046 |
147,826 |
5,197 (3,253) |
160,627 |
509,048 |
1,382,218 |
|
工具、器具及び備品 |
742,125 |
709,557 |
11,089 (5,595) |
488,651 |
951,941 |
2,717,796 |
|
土地 |
1,258,345 |
― |
119,166 |
― |
1,139,178 |
― |
|
(63,986) |
||||||
|
リース資産 |
6,039,628 |
1,283,623 |
― |
344,532 |
6,978,719 |
1,748,138 |
|
建設仮勘定 |
74,235 |
1,744,641 |
48,645 |
― |
1,770,232 |
― |
|
有形固定資産計 |
14,944,478 |
5,053,165 |
307,382 (146,179) |
1,894,054 |
17,796,206 |
16,947,422 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
178,949 |
― |
― |
14,619 |
164,329 |
128,067 |
|
借地権 |
203,210 |
― |
― |
― |
203,210 |
― |
|
ソフトウエア |
501,757 |
284,129 |
― |
185,152 |
600,734 |
500,896 |
|
その他 |
31,565 |
71,614 |
82,889 |
2,539 |
17,750 |
15,840 |
|
無形固定資産計 |
915,482 |
355,744 |
82,889 |
202,312 |
986,024 |
644,803 |
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
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建設仮勘定 |
北千住クラブ |
885,150千円 |
(翌期新規開設) |
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コクールルネサンス名古屋 |
407,061千円 |
(翌期新規開設) |
|
|
福岡大橋クラブ |
395,976千円 |
(翌期新規開設) |
|
リース資産 |
広島東千田クラブ |
1,283,623千円 |
(新規開設) |
|
建物 |
北朝霞クラブ |
111,074千円 |
(既存店改修) |
|
|
福岡香椎クラブ |
86,726千円 |
(既存店改修) |
|
|
亀戸クラブ |
68,354千円 |
(既存店改修) |
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工具、器具及び備品 |
本社IT戦略部 |
53,309千円 |
(システム改修) |
|
|
広島東千田クラブ |
48,781千円 |
(新規開設) |
|
|
福岡香椎クラブ |
27,093千円 |
(既存店改修) |
|
機械及び装置 |
住之江クラブ |
18,212千円 |
(既存店改修) |
|
|
玉島クラブ |
17,019千円 |
(既存店改修) |
|
|
石神井公園クラブ |
11,814千円 |
(既存店改修) |
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
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土地 |
賃貸用不動産 |
55,180千円 |
(売却) |
|
建物 |
賃貸用不動産 |
41,444千円 |
(売却) |
３．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
(単位：千円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金（流動） |
10,131 |
8,537 |
10,131 |
8,537 |
|
貸倒引当金（固定） |
― |
43,740 |
― |
43,740 |
|
賞与引当金 |
835,920 |
918,292 |
835,920 |
918,292 |
|
役員賞与引当金 |
56,020 |
60,358 |
56,020 |
60,358 |
該当事項はありません。