④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
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7,796,272
|
1,205,095
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123,438 (117,513)
|
898,615
|
7,979,312
|
10,898,248
|
構築物
|
197,559
|
57,624
|
884 (864)
|
40,164
|
214,134
|
960,398
|
機械及び装置
|
706,942
|
255,887
|
6,530 (4,735)
|
216,965
|
739,333
|
1,701,186
|
工具、器具及び備品
|
1,073,338
|
752,630
|
16,159 (14,280)
|
659,994
|
1,149,815
|
3,231,896
|
土地
|
1,124,938
|
―
|
―
|
―
|
1,124,938
|
―
|
リース資産
|
6,615,106
|
1,234,034
|
―
|
412,241
|
7,436,900
|
2,523,992
|
建設仮勘定
|
360,334
|
317,254
|
644,107
|
―
|
33,482
|
―
|
有形固定資産計
|
17,874,492
|
3,822,527
|
791,121 (137,395)
|
2,227,980
|
18,677,917
|
19,315,722
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
149,709
|
―
|
―
|
14,619
|
135,089
|
157,306
|
借地権
|
203,210
|
―
|
―
|
―
|
203,210
|
―
|
ソフトウエア
|
598,222
|
335,366
|
2,716 (518)
|
271,770
|
659,101
|
817,925
|
その他
|
69,033
|
82,624
|
104,235
|
4,636
|
42,787
|
14,037
|
無形固定資産計
|
1,020,175
|
417,991
|
106,951 (518)
|
291,026
|
1,040,188
|
989,269
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
リース資産
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ルネサンス・ライカム
|
683,220千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンスおおいた
|
550,814千円
|
（新規開設）
|
建物
|
ルネサンスおおいた
|
333,351千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンス小倉
|
57,847千円
|
（既存店改修）
|
|
ルネサンス佐世保
|
55,886千円
|
（既存店改修）
|
工具、器具及び備品
|
ＩＴ戦略部
|
70,538千円
|
（システム改修）
|
|
ルネサンスおおいた
|
56,176千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンス熊本学園大通
|
38,717千円
|
（新規開設）
|
ソフトウエア
|
ＩＴ戦略部
|
326,653千円
|
（システム改修）
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２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
|
7,455
|
6,304
|
7,455
|
6,304
|
貸倒引当金（固定）
|
107,268
|
88,979
|
―
|
196,247
|
賞与引当金
|
993,105
|
1,001,138
|
993,105
|
1,001,138
|
役員賞与引当金
|
61,124
|
50,165
|
61,124
|
50,165
|
店舗閉鎖損失引当金
|
18,594
|
－
|
18,594
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。