⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
3,840,000
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,390,000
|
1,310,000
|
0.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
447,045
|
459,443
|
2.8
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
|
2,400,000
|
2,250,000
|
0.6
|
2021年７月30日～
2025年１月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
|
7,805,670
|
7,345,880
|
2.8
|
2022年６月30日～
2038年10月31日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
13,642,715
|
15,205,324
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
910,000
|
640,000
|
500,000
|
200,000
|
リース債務
|
471,654
|
2,523,554
|
359,977
|
368,635
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約
及び定期借地契約に
伴う原状回復義務等
|
969,497
|
69,982
|
2,563
|
1,036,916
|