(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,672,834
△4,330,601
減価償却費
1,260,808
1,266,764
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,897
30,374
長期未払金の増減額（△は減少）
△28,401
208,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△70,716
△502,755
有形固定資産売却損益（△は益）
△268
―
固定資産除却損
21,129
1,242
店舗閉鎖損失
23,000
1,262
受取利息及び受取配当金
△7,290
△6,093
雇用調整助成金
△659,753
支払利息
123,724
143,321
売上債権の増減額（△は増加）
106,703
76,647
たな卸資産の増減額（△は増加）
41,835
△3,573
前払費用の増減額（△は増加）
△117,006
△72,016
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,745
△13,367
未払金の増減額（△は減少）
△166,729
△108,290
未払費用の増減額（△は減少）
△95,299
71,485
前受金の増減額（△は減少）
29,733
△445,509
未払消費税等の増減額（△は減少）
186,934
△677,500
その他
△84,609
△190,338
小計
2,909,534
△5,210,601
利息及び配当金の受取額
221
139
利息の支払額
△125,073
△130,325
雇用調整助成金の受取額
659,753
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△591,223
△381,652
2,193,458
△5,062,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,446,508
△1,553,246
有形固定資産の売却による収入
740
無形固定資産の取得による支出
△109,503
△123,215
敷金及び保証金の差入による支出
△48,609
△240,371
敷金及び保証金の回収による収入
69,669
91,086
67,997
△41,971
△1,466,214
△1,867,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,600,000
4,060,000
長期借入れによる収入
400,000
5,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,230,000
△730,000
リース債務の返済による支出
△222,355
△235,746
自己株式の処分による収入
2,731,071
自己株式の取得による支出
△89
配当金の支払額
△293,450
△146,693
セール・アンド・リースバックによる収入
583,850
△5,008
254,104
11,557,472
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,164
2,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
985,514
4,629,706
現金及び現金同等物の期首残高
2,759,281
6,197,831
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,744,795
※ 10,827,538