⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,840,000
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5,950,000
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0.3
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,310,000
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1,970,000
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0.5
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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459,443
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591,819
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2.6
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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2,250,000
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5,050,000
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0.5
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2023年７月31日～
2025年６月30日
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リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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7,345,880
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10,049,683
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2.6
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2022年６月30日～
2038年10月31日
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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15,205,324
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23,611,503
|
―
|
―
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(注) １. 「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,700,000
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1,560,000
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1,260,000
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530,000
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リース債務
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2,647,480
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487,911
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500,747
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1,715,085
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約
及び定期借地契約に
伴う原状回復義務等
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1,036,916
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212,771
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54,717
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1,194,971
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