④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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8,227,391
|
2,375,408
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3,670,017 (2,048,714)
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902,481
|
6,030,300
|
12,438,918
|
構築物
|
214,921
|
59,581
|
75,819 (57,994)
|
37,160
|
161,522
|
1,003,926
|
機械及び装置
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673,568
|
108,029
|
148,968 (147,294)
|
170,587
|
462,041
|
2,002,156
|
車両運搬具
|
361
|
―
|
―
|
144
|
216
|
385
|
工具、器具及び備品
|
1,197,662
|
391,838
|
250,987 (249,523)
|
604,402
|
734,111
|
3,726,478
|
土地
|
1,124,938
|
―
|
―
|
―
|
1,124,938
|
―
|
リース資産
|
6,988,265
|
3,357,538
|
―
|
541,785
|
9,804,019
|
3,514,412
|
建設仮勘定
|
498,929
|
1,797,776
|
2,061,998
|
―
|
234,708
|
―
|
有形固定資産計
|
18,926,039
|
8,090,172
|
6,207,791 (2,503,527)
|
2,256,562
|
18,551,858
|
22,686,277
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
120,469
|
―
|
―
|
14,619
|
105,850
|
186,546
|
借地権
|
203,210
|
―
|
203,210 (203,210)
|
―
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
645,885
|
199,127
|
22,078 (745)
|
241,131
|
581,802
|
663,555
|
その他
|
55,536
|
80,723
|
82,750
|
5,128
|
48,381
|
22,954
|
無形固定資産計
|
1,025,103
|
279,850
|
308,039 (203,955)
|
260,880
|
736,034
|
873,056
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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ルネサンス山科椥辻
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623,114千円
|
（新規開設）
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ルネサンス仙台宮町24
|
226,013千円
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（新規開設）
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リース資産
|
ルネサンス仙台宮町24
|
1,281,018千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンス五月台24
|
818,330千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンス吉川美南
|
519,740千円
|
（新規開設）
|
ソフトウエア
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ＩＴ推進部
|
193,802千円
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（システム改修）
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２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３．建物、構築物、機械及び装置の増加および減少ならびにリース資産の増加には、セール・アンド・リースバック取引が含まれております。この金額は1,647,390千円であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
5,939
|
7,580
|
5,939
|
7,580
|
貸倒引当金（固定）
|
601,822
|
37,773
|
―
|
639,595
|
賞与引当金
|
855,400
|
245,944
|
855,400
|
245,944
|
役員賞与引当金
|
43,884
|
―
|
43,884
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。