(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,330,601
35,295
減価償却費
1,266,764
1,079,608
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,374
21,210
長期未払金の増減額（△は減少）
208,100
△42,911
賞与引当金の増減額（△は減少）
△502,755
51,699
固定資産売却益
―
△129
固定資産除却損
1,242
7,250
店舗閉鎖損失
1,262
受取利息及び受取配当金
△6,093
△5,003
雇用調整助成金
△659,753
△145,937
助成金収入
△422,515
支払利息
143,321
189,081
売上債権の増減額（△は増加）
76,647
28,267
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,573
△9,229
前払費用の増減額（△は増加）
△72,016
△41,223
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,367
1,376
未払金の増減額（△は減少）
△108,290
△650,736
未払費用の増減額（△は減少）
71,485
△40,839
前受金の増減額（△は減少）
△445,509
△5,095
未払消費税等の増減額（△は減少）
△677,500
496,820
その他
△190,338
26,664
小計
△5,210,601
573,654
利息及び配当金の受取額
139
130
利息の支払額
△130,325
△197,192
雇用調整助成金の受取額
659,753
116,126
助成金の受取額
105,065
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△381,652
△41,611
△5,062,687
556,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,553,246
△1,205,185
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△123,215
△58,509
長期貸付金の回収による収入
62,003
49,439
敷金及び保証金の差入による支出
△240,371
△14,342
敷金及び保証金の回収による収入
91,086
40,394
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,869
△103,975
△36,920
△1,867,719
△1,252,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,060,000
△550,000
長期借入れによる収入
5,300,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△730,000
△1,050,860
リース債務の返済による支出
△235,746
△293,965
自己株式の処分による収入
2,731,071
配当金の支払額
△146,693
△39,142
セール・アンド・リースバックによる収入
583,850
△5,008
△2,293
11,557,472
△436,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,641
△20,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,629,706
△1,153,390
現金及び現金同等物の期首残高
6,197,831
7,095,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,827,538
※ 5,942,330