⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,950,000
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1,850,000
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0.4
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,970,000
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2,103,084
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0.6
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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591,819
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592,548
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2.4
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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5,050,000
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4,874,805
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0.6
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2023年７月31日～
2035年５月５日
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リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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10,049,683
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9,456,574
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2.4
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2025年８月31日～
2045年１月31日
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
|
―
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合計
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23,611,503
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18,877,011
|
―
|
―
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(注) １.「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,963,084
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1,663,084
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940,584
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261,869
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リース債務
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576,060
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593,567
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1,812,873
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1,215,416
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約
及び定期借地契約に
伴う原状回復義務等
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1,194,971
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171,515
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32,158
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1,334,328
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