④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,030,300
|
623,287
|
206,325 (197,735)
|
677,284
|
5,769,977
|
12,662,567
|
構築物
|
161,522
|
1,463
|
2,250 (2,229)
|
28,158
|
132,576
|
1,021,363
|
機械及び装置
|
462,041
|
46,416
|
12,159 (11,183)
|
108,734
|
387,563
|
2,064,632
|
車両運搬具
|
216
|
―
|
―
|
86
|
130
|
472
|
工具、器具及び備品
|
734,111
|
437,486
|
20,522 (17,436)
|
439,911
|
711,164
|
3,758,514
|
土地
|
1,124,938
|
―
|
―
|
―
|
1,124,938
|
―
|
リース資産
|
9,804,019
|
―
|
65,163 (65,163)
|
663,520
|
9,075,334
|
4,177,933
|
建設仮勘定
|
234,708
|
666,868
|
794,433
|
―
|
107,142
|
―
|
有形固定資産計
|
18,551,858
|
1,775,522
|
1,100,855 (293,748)
|
1,917,697
|
17,308,827
|
23,685,483
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
105,850
|
―
|
―
|
14,619
|
91,230
|
201,166
|
ソフトウエア
|
581,802
|
71,270
|
6,535 (136)
|
232,754
|
413,783
|
662,374
|
その他
|
48,381
|
21,343
|
28,133
|
5,667
|
35,923
|
28,475
|
無形固定資産計
|
736,034
|
92,614
|
34,668 (136)
|
253,042
|
540,937
|
892,016
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
|
ルネサンス浦安24
|
55,816千円
|
（既存店改修）
|
|
ＩＴ推進部
|
47,358千円
|
（ネットワーク設備改修）
|
|
ルネサンス・イオンモール福岡24
|
36,000千円
|
（既存店改修）
|
|
ルネサンス・イオンタウン吉川美南
|
32,326千円
|
（新規開設）
|
工具、器具及び備品
|
ルネサンス・イオンタウン吉川美南
|
32,894千円
|
（新規開設）
|
ソフトウエア
|
ＩＴ推進部
|
71,270千円
|
（システム改修）
|
２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
7,580
|
5,595
|
4,880
|
8,295
|
貸倒引当金（固定）
|
639,595
|
128,049
|
―
|
767,644
|
賞与引当金
|
245,944
|
493,778
|
245,944
|
493,778
|
役員賞与引当金
|
―
|
10,637
|
―
|
10,637
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。