(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
35,295
19,814
減価償却費
1,079,608
1,043,724
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,210
22,560
長期未払金の増減額（△は減少）
△42,911
374,927
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,699
187,050
固定資産売却益
△129
△13
固定資産除却損
7,250
1,984
受取利息及び受取配当金
△5,003
△4,595
雇用調整助成金
△145,937
―
助成金収入
△422,515
支払利息
189,081
205,569
売上債権の増減額（△は増加）
28,267
6,489
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,229
△1,577
前払費用の増減額（△は増加）
△41,223
△122,486
仕入債務の増減額（△は減少）
1,376
△13,068
未払金の増減額（△は減少）
△650,736
△40,969
未払費用の増減額（△は減少）
△40,839
△7,227
前受金の増減額（△は減少）
△5,095
30,065
未払消費税等の増減額（△は減少）
496,820
△1,119,101
その他
26,664
△398,658
小計
573,654
184,487
利息及び配当金の受取額
130
178
利息の支払額
△197,192
△206,625
雇用調整助成金の受取額
116,126
助成金の受取額
105,065
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△41,611
△59,415
556,171
△81,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,205,185
△1,703,294
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△58,509
△41,783
長期貸付金の回収による収入
49,439
40,137
敷金及び保証金の差入による支出
△14,342
△241,610
敷金及び保証金の回収による収入
40,394
285,779
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,869
△36,920
△11,594
△1,252,863
△1,672,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△550,000
850,000
長期借入れによる収入
1,500,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,050,860
△1,051,542
リース債務の返済による支出
△293,965
△316,291
配当金の支払額
△39,142
△76,267
セール・アンド・リースバックによる収入
551,489
△2,293
△6,682
△436,261
1,150,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,438
△110,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,153,390
△713,819
現金及び現金同等物の期首残高
7,095,721
4,855,796
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,942,330
※ 4,141,976