⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (％)	担保	償還期限
㈱ルネサンス	第１回無担保 転換社債型 新株予約権付 社債（注１）	2023年 １月23日	―	1,499,988  （―）	1.0	無担保社債	2028年 １月31日
合計	―	―	―	1,499,988  （―）	―	―	―

　　（注）１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。

　　　　　２．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約 権の発行 価額	株式の 発行価格 （円）	発行価額 の総額 （千円）	新株予約権 の項により 発行した株 式の発行価 額の総額 （千円）	新株予約権の付与 割合（％）	新株予約権の行使期間	代用払込みに関する事項
㈱ルネサンス 普通株式	無償	956	1,499,988	―	100	自 2023年    ２月１日 至 2028年    １月27日	（注）

　　　　(注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するもの

　　　　　　 とする。

     ３．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額転換社債型新株予約権付社債の内容

１年以内 （千円）	１年超２年以内（千円）	２年超３年以内（千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
―	―	―	―	1,499,988

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率(％)	返済期限
短期借入金	1,850,000	3,000,000	0.3	―
１年以内に返済予定の長期借入金	2,103,084	2,203,084	0.6	―
１年以内に返済予定のリース債務	592,548	695,898	3.4	―
長期借入金(１年以内に返済予定 のものを除く。)	4,874,805	3,751,721	0.6	2024年９月30日～  2035年５月５日
リース債務(１年以内に返済予定 のものを除く。)	9,456,574	11,400,747	3.4	2025年８月31日～  2052年３月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	18,877,011	21,051,450	―	―

　　(注) １.「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。

　　２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	1,903,084	1,180,584	501,869	129,876
リース債務	715,641	1,937,206	1,342,031	631,085

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約 及び定期借地契約に 伴う原状回復義務等	1,334,328	112,297	76,092	1,370,532

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	（千円）	9,741,540	19,889,005	30,312,830	40,760,685
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期（当期）純損失（△）	（千円）	△64,071	19,814	177,198	△305,613
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失（△）	（千円）	△21,917	6,311	12,568	△1,141,646
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△）	（円）	△1.16	0.33	0.67	△60.44

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）	（円）	△1.16	1.49	0.33	△61.11