④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
5,769,977
|
828,369
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435,370 (426,118)
|
684,226
|
5,478,750
|
13,207,325
|
構築物
|
132,576
|
2,991
|
2,515 (191)
|
25,587
|
107,465
|
1,035,689
|
機械及び装置
|
387,563
|
107,180
|
31,220 (30,585)
|
98,883
|
364,641
|
2,112,150
|
工具、器具及び備品
|
711,164
|
322,353
|
60,451 (58,653)
|
379,245
|
593,820
|
3,900,269
|
車両運搬具
|
130
|
―
|
―
|
65
|
65
|
537
|
土地
|
1,124,938
|
―
|
―
|
―
|
1,124,938
|
―
|
リース資産
|
9,075,334
|
2,700,971
|
―
|
806,753
|
10,969,552
|
4,984,686
|
建設仮勘定
|
107,142
|
1,834,788
|
1,036,000
|
―
|
905,929
|
―
|
有形固定資産計
|
17,308,827
|
5,796,655
|
1,565,558 (515,548)
|
1,994,760
|
19,545,163
|
25,240,658
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
91,230
|
―
|
―
|
14,619
|
76,610
|
215,786
|
ソフトウエア
|
413,783
|
59,155
|
―
|
186,353
|
286,585
|
608,953
|
その他
|
35,923
|
84,197
|
19,313
|
5,700
|
95,106
|
30,111
|
無形固定資産計
|
540,937
|
143,353
|
19,313
|
206,674
|
458,302
|
854,851
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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ルネサンス春日24
|
187,818千円
|
（建物取得）
|
|
ルネサンス経堂
|
85,994千円
|
（既存店改修）
|
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ルネサンス岐阜LCワールド24
|
51,204千円
|
（既存店改修）
|
リース資産
|
ルネサンス蒔田24
|
1,277,127千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンス海老名ビナガーデンズ24
|
951,944千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンス・イオンタウンふじみ野24
|
471,900千円
|
（新規開設）
|
ソフトウエア
|
ＩＴ推進部
|
59,155千円
|
（システム改修）
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２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
|
8,295
|
4,181
|
5,595
|
6,881
|
貸倒引当金（固定）
|
767,644
|
99,847
|
―
|
867,492
|
賞与引当金
|
493,778
|
684,062
|
493,778
|
684,062
|
役員賞与引当金
|
10,637
|
13,926
|
10,637
|
13,926
|
関係会社事業損失引当金
|
―
|
30,906
|
―
|
30,906
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。