(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,814
207,730
減価償却費
1,043,724
1,139,306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,560
24,676
長期未払金の増減額（△は減少）
374,927
235,008
賞与引当金の増減額（△は減少）
187,050
41,957
固定資産売却益
△13
―
固定資産除却損
1,984
4,431
受取利息及び受取配当金
△4,595
△4,173
支払利息
205,569
265,712
売上債権の増減額（△は増加）
6,489
110,577
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,577
△41,436
前払費用の増減額（△は増加）
△122,486
△114,244
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,068
△1,495
未払金の増減額（△は減少）
△40,969
△186,625
未払費用の増減額（△は減少）
△7,227
93,619
前受金の増減額（△は減少）
30,065
△1,838
未収消費税等の増減額（△は増加）
337,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,119,101
179,040
その他
△398,658
△161,877
小計
184,487
2,128,164
利息及び配当金の受取額
178
134
利息の支払額
△206,625
△266,565
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△59,415
124,838
△81,374
1,986,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,703,294
△1,211,296
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△41,783
△224,869
長期貸付金の回収による収入
40,137
31,737
敷金及び保証金の差入による支出
△241,610
△492,342
敷金及び保証金の回収による収入
285,779
143,234
△11,594
△19,387
△1,672,351
△1,772,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
850,000
△600,000
長期借入れによる収入
1,200,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,051,542
△1,131,542
リース債務の返済による支出
△316,291
△352,428
配当金の支払額
△76,267
△79,080
セール・アンド・リースバックによる収入
551,489
831,732
△6,682
1,150,706
△331,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
△110,800
△80,699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△713,819
△198,370
現金及び現金同等物の期首残高
4,855,796
5,532,596
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,141,976
※ 5,334,226