⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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㈱ルネサンス
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第１回無担保 転換社債型 新株予約権付 社債（注１）
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2023年 １月23日
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1,499,988
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1,499,988 （―）
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1.0
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無担保社債
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2028年 １月31日
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合計
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―
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―
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1,499,988
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1,499,988 （―）
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―
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―
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―
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（注）１.「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約 権の発行 価額
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株式の 発行価格 （円）
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発行価額 の総額 （千円）
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新株予約権 の項により 発行した株 式の発行価 額の総額 （千円）
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新株予約権の付与 割合（％）
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新株予約権の行使期間
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代用払込みに関する事項
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㈱ルネサンス 普通株式
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無償
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956
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1,499,988
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―
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100
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自 2023年 ２月１日 至 2028年 １月27日
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（注）
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(注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額転換社債型新株予約権付社債の内容
１年以内 （千円）
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１年超２年以内（千円）
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２年超３年以内（千円）
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３年超４年以内 （千円）
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４年超５年以内 （千円）
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―
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―
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1,499,988
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,400,000
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4,200,000
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0.6
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,343,084
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2,220,584
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1.0
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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998,157
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991,963
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4.1
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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4,708,637
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5,318,053
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1.0
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2026年９月30日～
2035年５月５日
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リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)
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15,339,570
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14,781,738
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4.1
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2026年７月31日～
2053年10月２日
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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25,789,449
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27,512,338
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―
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―
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(注) １.「平均利率」は、借入金等の期中平均残高に基づき算定を行っております。
２. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予 定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,541,869
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1,169,376
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948,962
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679,504
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リース債務
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1,695,160
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997,421
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1,242,357
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766,517
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約
及び定期借地契約に
伴う原状回復義務等
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2,417,955
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38,222
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49,142
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2,407,034
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(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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（千円）
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31,367,147
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63,737,043
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税金等調整前中間（当期）純利益
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（千円）
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445,640
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1,002,905
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親会社株主に帰属する 中間（当期）純利益
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（千円）
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222,443
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766,000
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１株当たり中間（当期）純利益
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（円）
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11.25
|
39.48
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