④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
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6,008,984
|
1,740,228
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61,348 (44,986)
|
805,616
|
6,882,249
|
14,159,958
|
構築物
|
126,814
|
10,021
|
540 (396)
|
25,262
|
111,032
|
1,054,284
|
機械及び装置
|
468,011
|
309,621
|
11,848 (5,378)
|
114,584
|
651,199
|
2,229,226
|
車両運搬具
|
0
|
2,405
|
2,025
|
379
|
0
|
602
|
工具、器具及び備品
|
897,243
|
651,411
|
22,737 (19,610)
|
563,484
|
962,432
|
4,114,007
|
土地
|
1,124,938
|
36,428
|
―
|
―
|
1,161,367
|
―
|
リース資産
|
13,481,272
|
435,514
|
―
|
1,043,248
|
12,873,538
|
7,030,049
|
建設仮勘定
|
58,030
|
407,382
|
211,400
|
―
|
254,012
|
―
|
有形固定資産計
|
22,165,296
|
3,593,014
|
309,900 (70,372)
|
2,552,576
|
22,895,832
|
28,588,129
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
61,990
|
―
|
―
|
14,619
|
47,370
|
245,025
|
ソフトウエア
|
331,625
|
98,267
|
7,226
|
127,809
|
294,857
|
320,004
|
その他
|
43,003
|
119,968
|
39,725
|
5,417
|
117,830
|
38,382
|
無形固定資産計
|
436,619
|
218,236
|
46,951
|
147,846
|
460,058
|
603,412
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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ルネサンス松本
|
233,159千円
|
（建物取得）
|
|
ルネサンス札幌平岸24
|
95,883千円
|
（既存店改修）
|
|
ルネサンス広島ボールパークタウン24
|
82,820千円
|
（既存店改修）
|
工具、器具及び備品
|
ルネサンスKSC金町24
|
41,514千円
|
（新規開設）
|
|
ルネサンスひばりヶ丘24
|
25,070千円
|
（既存店改修）
|
|
ルネサンス幕張24
|
21,482千円
|
（既存店改修）
|
リース資産
|
ルネサンス竜ヶ崎ニュータウン
|
292,514千円
|
（直営化）
|
|
ルネサンス東札幌24
|
143,000千円
|
（新規開設）
|
ソフトウエア
|
ＩＴ推進部
|
98,057千円
|
（システム改修）
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２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
5,509
|
4,856
|
5,509
|
4,856
|
貸倒引当金（固定）
|
795,672
|
114,874
|
―
|
910,547
|
賞与引当金
|
798,660
|
791,663
|
798,660
|
791,663
|
役員賞与引当金
|
19,467
|
31,332
|
19,467
|
31,332
|
店舗閉鎖損失引当金
|
21,705
|
―
|
21,705
|
―
|
関係会社事業損失引当金
|
4,999
|
17,075
|
―
|
22,075
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。