(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和４年１月１日
至 令和４年12月31日)
当連結会計年度
(自 令和５年１月１日
至 令和５年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
48,753
298,138
引当金の増減額（△は減少）
723
△64,698
受取利息及び受取配当金
△17
△13
支払利息
1,822
1,474
減価償却費
43,286
42,441
のれん償却額
60,360
株式交付費
120
―
支払手数料
1,064
投資有価証券売却損益（△は益）
△35,999
受取和解金
△60,106
新株予約権戻入益
△1,241
△145
関係会社整理損
4,426
売上債権の増減額（△は増加）
42,005
70,821
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△6,266
61,851
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,666
11,423
仕入債務の増減額（△は減少）
25,854
△31,663
未収入金の増減額（△は増加）
△6,806
4,992
未払金の増減額（△は減少）
△2,284
18,981
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,477
14
その他
22,901
△1,041
小計
240,514
376,832
利息及び配当金の受取額
17
13
利息の支払額
△1,822
△1,474
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,479
△17,411
和解金の受取額
59,437
237,230
417,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△235
△2,605
無形固定資産の取得による支出
△1,784
△490
投資有価証券の取得による支出
△96,917
投資有価証券の売却による収入
36,000
関係会社の整理による収入
5,573
敷金及び保証金の回収による収入
10,985
敷金及び保証金の差入による支出
△26,203
△17,793
資産除去債務の履行による支出
△6,200
△880
△17,864
△82,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
2,870
新株予約権の発行による収入
913
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△200,000
△1,101
△212
△97,317
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,271
1,594
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
130,319
336,094
現金及び現金同等物の期首残高
1,341,244
1,471,564
現金及び現金同等物の期末残高
1,807,658