(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,586,160

5,215,342

 

減価償却費

314,590

286,723

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,213

482

 

受取利息及び受取配当金

3,739

3,457

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,182,529

463,802

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,594,894

2,247,875

 

仕入債務の増減額(△は減少)

57,631

465,603

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

276,491

138,159

 

前受金の増減額(△は減少)

332,601

723,653

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

58,212

1,018,948

 

その他

238,622

132,269

 

小計

4,214,302

7,719,334

 

利息及び配当金の受取額

3,696

3,457

 

法人税等の還付額

213

-

 

法人税等の支払額

757,479

1,052,191

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,460,733

6,670,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

1,600,000

2,200,000

 

有価証券の償還による収入

2,500,000

1,200,000

 

有形固定資産の取得による支出

86,101

29,526

 

無形固定資産の取得による支出

1,620

1,920

 

定期預金の預入による支出

100,600

100,600

 

定期預金の払戻による収入

100,000

100,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,958

2,381

 

その他

10,570

6,099

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

799,149

1,028,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

-

 

自己株式の取得による支出

224

422

 

配当金の支払額

522,899

625,815

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

623,124

626,237

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,636,758

5,016,034

現金及び現金同等物の期首残高

5,105,696

10,710,329

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,742,455

 15,726,364