(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,215
4,291
減価償却費
286
586
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△1
受取利息及び受取配当金
△3
△12
売上債権の増減額(△は増加)
463
1,510
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,247
347
仕入債務の増減額(△は減少)
△465
333
未払消費税等の増減額(△は減少)
138
△412
前受金の増減額(△は減少)
723
8
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△1,018
△539
その他
132
△28
小計
7,719
6,084
利息及び配当金の受取額
3
12
法人税等の支払額
△1,052
△1,130
6,670
4,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,200
△4,200
有価証券の償還による収入
1,200
3,200
有形固定資産の取得による支出
△29
△187
有形固定資産の除却による支出
-
△89
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△100
定期預金の払戻による収入
100
投資有価証券の取得による支出
△2
6
△1,028
△1,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△625
△732
△626
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,016
2,952
現金及び現金同等物の期首残高
10,710
15,129
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,726
※ 18,082