(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,215

4,291

 

減価償却費

286

586

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

受取利息及び受取配当金

3

12

 

売上債権の増減額(△は増加)

463

1,510

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,247

347

 

仕入債務の増減額(△は減少)

465

333

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

138

412

 

前受金の増減額(△は減少)

723

8

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,018

539

 

その他

132

28

 

小計

7,719

6,084

 

利息及び配当金の受取額

3

12

 

法人税等の支払額

1,052

1,130

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,670

4,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

2,200

4,200

 

有価証券の償還による収入

1,200

3,200

 

有形固定資産の取得による支出

29

187

 

有形固定資産の除却による支出

-

89

 

無形固定資産の取得による支出

1

0

 

定期預金の預入による支出

100

100

 

定期預金の払戻による収入

100

100

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

その他

6

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,028

1,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

配当金の支払額

625

732

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

626

732

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,016

2,952

現金及び現金同等物の期首残高

10,710

15,129

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,726

 18,082